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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 6 084.00 | 2 337.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 053.00 | 22 177.00 | 16 876.00 | 39 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 503.00 | 28 261.00 | 23 242.00 | 51 503.00 |
BP En cours de production de services | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 1 094 782.00 | 12 433.00 | 1 082 349.00 | 1 094 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 129.00 | 76.00 | 102 053.00 | 102 129.00 |
BZ Autres créances | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CF Disponibilités | 763 951.00 | | 763 951.00 | 763 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 865.00 | 12 509.00 | 2 011 356.00 | 2 023 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 368.00 | 40 770.00 | 2 034 597.00 | 2 075 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 1 289 465.00 | | | 1 289 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 862.00 | | | 158 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 777.00 | | | 1 590 777.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 819.00 | | | 74 819.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 620.00 | | | 407 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 597.00 | | | 2 034 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 620.00 | | | 407 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 748 128.00 | | 3 748 128.00 | 3 748 128.00 |
FG Production vendue services | 291 728.00 | | 291 728.00 | 291 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 856.00 | | 4 039 856.00 | 4 039 856.00 |
FM Production stockée | | | -2 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 910.00 | | | 4 077 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 047.00 | | | 3 919 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 862.00 | | | 158 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 412.00 | | 3 051.00 | 51 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 51 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 520.00 | 47 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 977.00 | | 3 017.00 | 46 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 34.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 873.00 | 4 909.00 | 2 520.00 | 25 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 873.00 | 4 909.00 | 2 520.00 | 25 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 4 200.00 | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 708.00 | | 17 275.00 | 29 708.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | 76.00 | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 330.00 | 76.00 | 17 897.00 | 30 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 330.00 | 4 276.00 | 17 897.00 | 62 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 276.00 | 17 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 102 037.00 | 102 037.00 | | 102 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |