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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 5 315.00 | 3 106.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 556.00 | 20 558.00 | 17 997.00 | 38 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 412.00 | 25 873.00 | 25 539.00 | 51 412.00 |
BP En cours de production de services | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BT Marchandises | 1 080 892.00 | 29 708.00 | 1 051 184.00 | 1 080 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 629.00 | 622.00 | 84 007.00 | 84 629.00 |
BZ Autres créances | 88 372.00 | | 88 372.00 | 88 372.00 |
CF Disponibilités | 1 066 944.00 | | 1 066 944.00 | 1 066 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 883.00 | 30 330.00 | 2 297 553.00 | 2 327 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 295.00 | 56 203.00 | 2 323 091.00 | 2 379 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 1 163 822.00 | | | 1 163 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 915.00 | | | 1 431 915.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 085.00 | | | 744 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 177.00 | | | 859 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 091.00 | | | 2 323 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 177.00 | | | 859 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 817.00 | | 3 825 817.00 | 3 825 817.00 |
FG Production vendue services | 293 191.00 | | 293 191.00 | 293 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 007.00 | | 4 119 007.00 | 4 119 007.00 |
FM Production stockée | | | 5 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 528 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 633.00 | | | 4 152 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026 989.00 | | | 4 026 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 643.00 | | | 125 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 634.00 | | 1 411.00 | 50 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 51 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 246.00 | | 2 731.00 | 44 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | -1 320.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 133.00 | 4 373.00 | 633.00 | 22 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 4 373.00 | | 21 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 045.00 | 1 992.00 | 1 329.00 | 29 045.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | 1 992.00 | 1 329.00 | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 667.00 | 18 992.00 | 1 329.00 | 44 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 1 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 085.00 | 744 085.00 | | 744 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 83 883.00 | 83 883.00 | | 83 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 177.00 | 859 177.00 | | 859 177.00 |