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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 421.00 | 6 854.00 | 1 567.00 | 8 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 506.00 | 26 750.00 | 14 755.00 | 41 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 956.00 | 33 604.00 | 20 352.00 | 53 956.00 |
BN En cours de production de biens | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BT Marchandises | 486 027.00 | 18 980.00 | 467 047.00 | 486 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
BZ Autres créances | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CF Disponibilités | 1 317 930.00 | | 1 317 930.00 | 1 317 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 957.00 | 18 980.00 | 1 856 977.00 | 1 875 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 913.00 | 52 584.00 | 1 877 328.00 | 1 929 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DG Autres réserves | 1 043 327.00 | 1 289 465.00 | | 1 043 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 730.00 | 158 862.00 | | 151 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 507.00 | 1 590 777.00 | | 1 337 507.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 250.00 | 4 200.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 250.00 | 36 200.00 | | 35 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 618.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | 65 542.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 004.00 | 235 173.00 | | 371 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 744.00 | 74 819.00 | | 84 744.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 979.00 | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 571.00 | 407 620.00 | | 504 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 328.00 | 2 034 597.00 | | 1 877 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 571.00 | 407 620.00 | | 504 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 075 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 294 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 369 710.00 | |
FM Production stockée | | | -1 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 705.00 | 61 779.00 | | 54 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 874.00 | 4 077 910.00 | | 4 389 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 144.00 | 3 919 047.00 | | 4 238 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 730.00 | 158 862.00 | | 151 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 503.00 | | 2 453.00 | 51 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 474.00 | | 2 453.00 | 47 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 261.00 | 5 343.00 | | 28 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 5 343.00 | | 28 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 200.00 | | 950.00 | 36 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 433.00 | 6 554.00 | 7.00 | 12 433.00 |
6T Sur comptes clients | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | 6 554.00 | 83.00 | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 709.00 | 6 554.00 | 1 033.00 | 48 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 554.00 | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |