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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 949.00 | 34 675.00 | 7 273.00 | 41 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 251.00 | 228 698.00 | 83 554.00 | 312 251.00 |
AX Avances et acomptes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 368.00 | 263 373.00 | 328 995.00 | 592 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CF Disponibilités | 87 035.00 | | 87 035.00 | 87 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 180.00 | | 143 180.00 | 143 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 548.00 | 263 373.00 | 472 175.00 | 735 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 210.00 | 216 693.00 | | 236 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 810.00 | 69 518.00 | | 68 810.00 |
DL TOTAL (I) | 313 820.00 | 295 010.00 | | 313 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 469.00 | 41 660.00 | | 8 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 565.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 64 945.00 | | 77 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 088.00 | 65 547.00 | | 72 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 355.00 | 174 282.00 | | 158 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 175.00 | 469 293.00 | | 472 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 355.00 | 165 832.00 | | 158 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 738.00 | | 7 244.00 | 587 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 773.00 | | 6 085.00 | 351 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 1 158.00 | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 317.00 | 18 506.00 | 2 450.00 | 247 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 317.00 | 18 506.00 | 2 450.00 | 247 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VP Divers | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 832.00 | 33 737.00 | 4 095.00 | 37 832.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 355.00 | 158 355.00 | | 158 355.00 |