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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 508.00 | 42 477.00 | 28 030.00 | 70 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 483.00 | 186 381.00 | 183 102.00 | 369 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 548.00 | 228 858.00 | 448 690.00 | 677 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BT Marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CF Disponibilités | 195 663.00 | | 195 663.00 | 195 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 161.00 | | 245 161.00 | 245 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 709.00 | 228 858.00 | 693 851.00 | 922 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 133 764.00 | 143 759.00 | | 133 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 124.00 | 62 505.00 | | 65 124.00 |
DL TOTAL (I) | 488 795.00 | 473 671.00 | | 488 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 842.00 | 72 738.00 | | 42 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 857.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | 112 756.00 | | 92 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 168.00 | 74 046.00 | | 68 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 056.00 | 268 004.00 | | 205 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 851.00 | 741 675.00 | | 693 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 402.00 | 220 889.00 | | 192 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 513.00 | | 14 507.00 | 667 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 472.00 | 677 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 472.00 | 439 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 979.00 | | 14 484.00 | 429 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 127.00 | | 23.00 | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 649.00 | 42 748.00 | 1 539.00 | 187 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 649.00 | 42 748.00 | 1 539.00 | 187 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 842.00 | 30 188.00 | 12 654.00 | 42 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 075.00 | 20 980.00 | 4 095.00 | 25 075.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 056.00 | 192 402.00 | 12 654.00 | 205 056.00 |