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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 505.00 | 35 813.00 | 10 692.00 | 46 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 021.00 | 261 024.00 | 52 997.00 | 314 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 038.00 | 296 837.00 | 301 201.00 | 598 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CF Disponibilités | 206 226.00 | | 206 226.00 | 206 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 838.00 | | 272 838.00 | 272 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 876.00 | 296 837.00 | 574 039.00 | 870 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 107.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 869.00 | 305 020.00 | | 126 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 590.00 | 66 742.00 | | 43 590.00 |
DL TOTAL (I) | 436 166.00 | 392 576.00 | | 436 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 864.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 79 665.00 | | 83 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 081.00 | 52 891.00 | | 53 081.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 873.00 | 133 421.00 | | 137 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 039.00 | 525 997.00 | | 574 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 873.00 | 133 421.00 | | 137 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 316.00 | | 6 948.00 | 594 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 226.00 | 598 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 360 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 037.00 | | 6 715.00 | 357 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 871.00 | | 233.00 | 8 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 212.00 | 19 851.00 | 3 226.00 | 280 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 212.00 | 19 851.00 | 3 226.00 | 280 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 381.00 | 83 381.00 | | 83 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 298.00 | 37 203.00 | 4 095.00 | 41 298.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 873.00 | 137 873.00 | | 137 873.00 |