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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 257.00 | 35 506.00 | 23 751.00 | 59 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 722.00 | 152 143.00 | 218 579.00 | 370 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 513.00 | 187 649.00 | 479 864.00 | 667 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BT Marchandises | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 220 237.00 | | 220 237.00 | 220 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 029.00 | 187 649.00 | 737 380.00 | 925 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 759.00 | 126 869.00 | | 143 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 505.00 | 43 590.00 | | 62 505.00 |
DL TOTAL (I) | 473 671.00 | 436 166.00 | | 473 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 1 411.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 461.00 | 79 634.00 | | 108 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 046.00 | 53 081.00 | | 74 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 709.00 | 134 126.00 | | 263 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 380.00 | 570 292.00 | | 737 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 889.00 | 134 126.00 | | 220 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 038.00 | | 215 048.00 | 598 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 572.00 | 667 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 572.00 | 429 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 526.00 | | 215 025.00 | 360 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | 23.00 | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 837.00 | 35 508.00 | 144 695.00 | 296 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 837.00 | 35 508.00 | 144 695.00 | 296 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 738.00 | 29 918.00 | 42 820.00 | 72 738.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295.00 | 7 200.00 | 4 095.00 | 11 295.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 709.00 | 220 889.00 | 42 820.00 | 263 709.00 |