| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 633.00 | 47 882.00 | 25 751.00 | 73 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 626.00 | 220 578.00 | 154 047.00 | 374 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 841.00 | 268 460.00 | 417 380.00 | 685 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BT Marchandises | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 177 090.00 | | 177 090.00 | 177 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 105.00 | | 227 105.00 | 227 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 945.00 | 268 460.00 | 644 485.00 | 912 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 148 888.00 | 133 764.00 | | 148 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 915.00 | 65 124.00 | | 29 915.00 |
DL TOTAL (I) | 468 710.00 | 488 795.00 | | 468 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 661.00 | 42 842.00 | | 12 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 1 409.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 401.00 | 92 637.00 | | 101 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 771.00 | 68 168.00 | | 60 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 775.00 | 205 056.00 | | 175 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 485.00 | 693 851.00 | | 644 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 548.00 | | 13 967.00 | 677 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 685 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 675.00 | 448 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 991.00 | | 13 943.00 | 439 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | 24.00 | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 858.00 | 43 924.00 | 4 322.00 | 228 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 858.00 | 43 924.00 | 4 322.00 | 228 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 553.00 | 21 458.00 | 4 095.00 | 25 553.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |