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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 407.00 | | 228 407.00 | 228 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 786.00 | 35 483.00 | 9 302.00 | 44 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 251.00 | 244 728.00 | 67 523.00 | 312 251.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 316.00 | 280 211.00 | 314 104.00 | 594 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BT Marchandises | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 139 169.00 | | 139 169.00 | 139 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 892.00 | | 211 892.00 | 211 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 208.00 | 280 211.00 | 525 996.00 | 806 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 107.00 | 8 000.00 | | 5 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 305 019.00 | 236 210.00 | | 305 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 741.00 | 68 809.00 | | 66 741.00 |
DL TOTAL (I) | 392 575.00 | 313 819.00 | | 392 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 659.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 77 138.00 | | 79 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 891.00 | 72 088.00 | | 52 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 421.00 | 158 355.00 | | 133 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 996.00 | 472 174.00 | | 525 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 421.00 | 158 355.00 | | 133 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 324.00 | | 5 612.00 | 591 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 594 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 357 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 407.00 | | | 228 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 200.00 | | 5 457.00 | 354 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 716.00 | | 155.00 | 8 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 373.00 | 19 459.00 | 2 620.00 | 263 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 373.00 | 19 459.00 | 2 620.00 | 263 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VP Divers | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 021.00 | 41 926.00 | 4 095.00 | 46 021.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 421.00 | 133 421.00 | | 133 421.00 |