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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 188.00 | 128 943.00 | 71 245.00 | 200 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 959.00 | 721 111.00 | 261 848.00 | 982 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 312.00 | 234 984.00 | 143 329.00 | 378 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 457.00 | 1 085 038.00 | 522 420.00 | 1 607 457.00 |
BT Marchandises | 2 709 467.00 | 698 761.00 | 2 010 706.00 | 2 709 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 288.00 | 224 650.00 | 1 891 638.00 | 2 116 288.00 |
BZ Autres créances | 256 674.00 | | 256 674.00 | 256 674.00 |
CF Disponibilités | 1 321 558.00 | | 1 321 558.00 | 1 321 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 388.00 | | 127 388.00 | 127 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 531 837.00 | 923 411.00 | 5 608 426.00 | 6 531 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 295.00 | 2 008 449.00 | 6 130 846.00 | 8 139 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |
DH Report à nouveau | -1 676 245.00 | -1 811 574.00 | | -1 676 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 851.00 | 135 330.00 | | 273 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 204.00 | 3 389 352.00 | | 3 663 204.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 635.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 470.00 | 1 306 145.00 | | 1 497 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 523.00 | 635 018.00 | | 864 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 642.00 | 1 941 798.00 | | 2 362 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 846.00 | 5 376 150.00 | | 6 130 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 642.00 | 1 941 798.00 | | 2 362 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 635.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 083 567.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 089 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 858.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 8 666.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 10 864.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 300.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | 5 017.00 | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 071.00 | 20 317.00 | | 63 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 821.00 | -9 454.00 | | -62 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 735.00 | 7 432 020.00 | | 8 626 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 352 883.00 | 7 296 690.00 | | 8 352 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 851.00 | 135 330.00 | | 273 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 959.00 | | | 1 450 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 036.00 | | | 1 226 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 791.00 | 196 747.00 | 500.00 | 888 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 926.00 | 27 017.00 | | 101 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 865.00 | 169 730.00 | 500.00 | 786 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 470.00 | 1 497 470.00 | | 1 497 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 348.00 | 2 500 350.00 | 45 998.00 | 2 546 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 642.00 | 2 362 642.00 | | 2 362 642.00 |