| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 840.00 | 348 817.00 | 223 023.00 | 571 840.00 |
AH Fonds commercial | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 938.00 | 1 485 288.00 | 642 650.00 | 2 127 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 650.00 | 398 036.00 | 40 614.00 | 438 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 466.00 | 2 232 141.00 | 1 023 324.00 | 3 255 466.00 |
BT Marchandises | 2 883 306.00 | 426 924.00 | 2 456 381.00 | 2 883 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270 389.00 | 500 599.00 | 1 769 790.00 | 2 270 389.00 |
BZ Autres créances | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
CF Disponibilités | 1 211 354.00 | | 1 211 354.00 | 1 211 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 863.00 | 927 523.00 | 5 683 340.00 | 6 610 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 866 329.00 | 3 159 665.00 | 6 706 664.00 | 9 866 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |
DH Report à nouveau | -604 925.00 | -850 673.00 | | -604 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 080.00 | 245 749.00 | | 242 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 702 752.00 | 4 460 672.00 | | 4 702 752.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 721.00 | 2 432.00 | | 15 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 309.00 | 2 004 221.00 | | 1 206 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 089.00 | 478 066.00 | | 675 089.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 912.00 | 2 686 788.00 | | 1 903 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 706 664.00 | 7 247 461.00 | | 6 706 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 912.00 | 2 484 718.00 | | 1 903 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 721.00 | 2 432.00 | | 15 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 352 951.00 | 676 855.00 | 8 029 807.00 | 7 352 951.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 151.00 | 676 855.00 | 8 032 007.00 | 7 355 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 518 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 871.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 11 170.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -11 170.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 214 262.00 | 8 600 960.00 | | 8 214 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 183.00 | 8 355 211.00 | | 7 972 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 080.00 | 245 749.00 | | 242 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 870.00 | | 225 595.00 | 3 029 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 804.00 | | 2 950.00 | 634 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 685.00 | | 220 903.00 | 2 345 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 381.00 | | 1 742.00 | 49 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 137.00 | 379 004.00 | | 1 853 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 891.00 | 80 926.00 | | 267 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 246.00 | 298 078.00 | | 1 585 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 309.00 | 1 206 309.00 | | 1 206 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 089.00 | 675 089.00 | | 675 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 389.00 | 2 270 389.00 | | 2 270 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 675.00 | 108 675.00 | | 108 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 635.00 | 2 412 512.00 | 51 123.00 | 2 463 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 912.00 | 1 903 912.00 | | 1 903 912.00 |