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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 890.00 | 267 891.00 | 300 999.00 | 568 890.00 |
AH Fonds commercial | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 835.00 | 1 225 243.00 | 689 591.00 | 1 914 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 850.00 | 360 003.00 | 70 848.00 | 430 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 870.00 | 1 853 137.00 | 1 176 733.00 | 3 029 870.00 |
BT Marchandises | 2 744 774.00 | 200 292.00 | 2 544 482.00 | 2 744 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 165.00 | 391 360.00 | 2 601 805.00 | 2 993 165.00 |
BZ Autres créances | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
CF Disponibilités | 730 438.00 | | 730 438.00 | 730 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 379.00 | 591 652.00 | 6 070 727.00 | 6 662 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 250.00 | 2 444 789.00 | 7 247 461.00 | 9 692 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |
DH Report à nouveau | -850 673.00 | -1 411 006.00 | | -850 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 749.00 | 560 333.00 | | 245 749.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 672.00 | 4 214 923.00 | | 4 460 672.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432.00 | 650.00 | | 2 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 070.00 | | | 202 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 221.00 | 1 783 682.00 | | 2 004 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 066.00 | 630 991.00 | | 478 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 788.00 | 2 415 324.00 | | 2 686 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 461.00 | 6 730 247.00 | | 7 247 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 718.00 | 2 415 324.00 | | 2 484 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 476 423.00 | 573 568.00 | 8 049 991.00 | 7 476 423.00 |
FG Production vendue services | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 479 698.00 | 573 568.00 | 8 053 266.00 | 7 479 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 375 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | -593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 170.00 | 45 000.00 | | -11 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 960.00 | 9 424 721.00 | | 8 600 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 211.00 | 8 864 388.00 | | 8 355 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 749.00 | 560 333.00 | | 245 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 838.00 | | 747 303.00 | 2 504 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 49 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 270.00 | 3 029 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 150.00 | 2 345 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 675.00 | | 364 129.00 | 270 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 661.00 | | 383 175.00 | 2 184 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 003.00 | 323 134.00 | 1 853 137.00 | 1 530 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 550.00 | 79 341.00 | 267 891.00 | 188 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 453.00 | 243 793.00 | 1 585 246.00 | 1 341 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 221.00 | 2 004 221.00 | | 2 004 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 066.00 | 478 066.00 | | 478 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 165.00 | 2 993 165.00 | | 2 993 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 189.00 | 3 107 808.00 | 49 381.00 | 3 157 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 718.00 | 2 484 718.00 | | 2 484 718.00 |