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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 744.00 | 426 621.00 | 150 123.00 | 576 744.00 |
AH Fonds commercial | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316 609.00 | 1 753 634.00 | 562 974.00 | 2 316 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 002.00 | 423 822.00 | 33 181.00 | 457 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 079.00 | 2 604 077.00 | 864 001.00 | 3 468 079.00 |
BT Marchandises | 2 933 874.00 | 181 774.00 | 2 752 100.00 | 2 933 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 765.00 | 597 458.00 | 1 813 307.00 | 2 410 765.00 |
BZ Autres créances | 175 369.00 | | 175 369.00 | 175 369.00 |
CF Disponibilités | 1 741 010.00 | | 1 741 010.00 | 1 741 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 064.00 | 779 232.00 | 6 686 833.00 | 7 466 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 143.00 | 3 383 309.00 | 7 550 834.00 | 10 934 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 597.00 | 225 597.00 | | 225 597.00 |
DH Report à nouveau | -362 845.00 | -604 925.00 | | -362 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 987.00 | 242 080.00 | | 274 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 739.00 | 4 702 752.00 | | 4 977 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 15 721.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 797.00 | 1 206 309.00 | | 1 520 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 468.00 | 675 089.00 | | 1 022 468.00 |
EA Autres dettes | 29 180.00 | 6 793.00 | | 29 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 095.00 | 1 903 912.00 | | 2 573 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 834.00 | 6 706 664.00 | | 7 550 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 095.00 | 1 903 912.00 | | 2 573 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 15 721.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 762 935.00 | 607 520.00 | 9 370 456.00 | 8 762 935.00 |
FG Production vendue services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 765 535.00 | 607 520.00 | 9 373 056.00 | 8 765 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 035 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 859.00 | |
GE Autres charges | | | 23 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 199.00 | 132.00 | | 83 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 401.00 | -132.00 | | 27 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 935.00 | 8 214 262.00 | | 9 954 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 947.00 | 7 972 183.00 | | 9 679 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 987.00 | 242 080.00 | | 274 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 466.00 | | 212 858.00 | 3 255 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 3 468 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 2 773 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 754.00 | | 4 904.00 | 637 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 588.00 | | 207 268.00 | 2 566 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 123.00 | | 686.00 | 51 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 141.00 | 371 936.00 | | 2 232 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 817.00 | 77 804.00 | | 348 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 324.00 | 294 131.00 | | 1 883 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 797.00 | 1 520 797.00 | | 1 520 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022 468.00 | 1 022 468.00 | | 1 022 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 765.00 | 2 410 765.00 | | 2 410 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 140.00 | 2 588 330.00 | 51 810.00 | 2 640 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 095.00 | 2 573 095.00 | | 2 573 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |