| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
AH Fonds commercial | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
AP Constructions | 374 188.00 | 238 799.00 | 135 389.00 | 374 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 322.00 | 217 230.00 | 11 091.00 | 228 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 471.00 | 420 529.00 | 232 942.00 | 653 471.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 570.00 | 937 202.00 | 866 369.00 | 1 803 570.00 |
BN En cours de production de biens | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BP En cours de production de services | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BT Marchandises | 5 332 554.00 | 71 354.00 | 5 261 199.00 | 5 332 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 103.00 | 31 494.00 | 649 609.00 | 681 103.00 |
BZ Autres créances | 1 172 503.00 | | 1 172 503.00 | 1 172 503.00 |
CF Disponibilités | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 944.00 | 102 848.00 | 7 280 095.00 | 7 382 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 514.00 | 1 040 050.00 | 8 146 464.00 | 9 186 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 889.00 | -296 843.00 | | -199 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 620.00 | 96 954.00 | | 128 620.00 |
DL TOTAL (I) | 528 732.00 | 400 111.00 | | 528 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 789.00 | 546 111.00 | | 1 132 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 139.00 | 985 902.00 | | 902 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 229.00 | 3 091 166.00 | | 4 685 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 144.00 | 259 643.00 | | 280 144.00 |
EA Autres dettes | 505 661.00 | 5 473.00 | | 505 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 771.00 | 104 970.00 | | 111 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 617 732.00 | 4 993 266.00 | | 7 617 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 464.00 | 5 393 377.00 | | 8 146 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617 732.00 | 4 508 902.00 | | 7 617 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 968.00 | 357 684.00 | | 945 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 266 884.00 | | 12 266 884.00 | 12 266 884.00 |
FD Production vendue biens | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
FG Production vendue services | 2 106 686.00 | | 2 106 686.00 | 2 106 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 382 654.00 | | 14 382 654.00 | 14 382 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 326 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 693 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 354.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 613 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 743.00 | 230 161.00 | | 201 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 068.00 | 50 192.00 | | 181 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 068.00 | 50 492.00 | | 181 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 571.00 | 19 020.00 | | 13 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 387.00 | 8 829.00 | | 60 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 958.00 | 27 849.00 | | 73 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 110.00 | 22 643.00 | | 107 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 832 384.00 | 13 481 956.00 | | 14 832 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 703 764.00 | 13 385 002.00 | | 14 703 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 620.00 | 96 954.00 | | 128 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 166.00 | | 375 755.00 | 1 540 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 3 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 351.00 | 1 803 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 667.00 | 1 255 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 251.00 | | | 544 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 893.00 | | 375 755.00 | 988 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 789.00 | 86 693.00 | 48 280.00 | 898 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 146.00 | 86 693.00 | 48 280.00 | 838 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 420.00 | 69 354.00 | 66 420.00 | 68 420.00 |
6T Sur comptes clients | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 914.00 | 69 354.00 | 66 420.00 | 99 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 914.00 | 69 354.00 | 66 420.00 | 99 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 354.00 | 66 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 139.00 | 902 139.00 | | 902 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 229.00 | 4 685 229.00 | | 4 685 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 661.00 | 505 661.00 | | 505 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 605 656.00 | | | 605 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
VB T. V. A. | 406 890.00 | | | 406 890.00 |
VC Groupe et associés | 320 612.00 | | | 320 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 968.00 | 945 968.00 | | 945 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 820.00 | 186 820.00 | | 186 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 736.00 | | | 411 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 320.00 | 1 941 320.00 | | 1 941 320.00 |
VW T.V.A. | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 732.00 | 7 617 732.00 | | 7 617 732.00 |