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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
AH Fonds commercial | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
AP Constructions | 404 932.00 | 307 770.00 | 97 161.00 | 404 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 933.00 | 235 945.00 | 27 988.00 | 263 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 992.00 | 610 128.00 | 758 863.00 | 1 368 992.00 |
AX Avances et acomptes | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 912.00 | 1 214 487.00 | 1 413 424.00 | 2 627 912.00 |
BN En cours de production de biens | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
BP En cours de production de services | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BT Marchandises | 8 839 308.00 | 101 768.00 | 8 737 540.00 | 8 839 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 558.00 | 47 159.00 | 1 489 399.00 | 1 536 558.00 |
BZ Autres créances | 2 190 972.00 | | 2 190 972.00 | 2 190 972.00 |
CF Disponibilités | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 137.00 | 148 927.00 | 12 587 210.00 | 12 736 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 364 050.00 | 1 363 415.00 | 14 000 634.00 | 15 364 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 162 703.00 | | | 1 162 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 889.00 | -119 054.00 | | -258 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 005.00 | -139 835.00 | | -92 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 261 625.00 | 341 110.00 | | 261 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 459.00 | 1 908 983.00 | | 2 439 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 200 412.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 863 227.00 | 8 734 616.00 | | 9 863 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 370.00 | 271 329.00 | | 380 370.00 |
EA Autres dettes | 1 055 539.00 | 1 247 123.00 | | 1 055 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 739 009.00 | 12 890 713.00 | | 13 739 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 000 634.00 | 13 231 824.00 | | 14 000 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 688 057.00 | 12 495 296.00 | | 12 688 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439 459.00 | 1 908 983.00 | | 2 439 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 044 142.00 | 79 581.00 | 22 123 723.00 | 22 044 142.00 |
FD Production vendue biens | 17 747.00 | 7 486.00 | 25 233.00 | 17 747.00 |
FG Production vendue services | 2 986 168.00 | 108 162.00 | 3 094 331.00 | 2 986 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 048 059.00 | 195 229.00 | 25 243 289.00 | 25 048 059.00 |
FM Production stockée | | | 7 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 237 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 433.00 | |
GE Autres charges | | | 14 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 600 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 632.00 | 2 699.00 | | 19 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 405.00 | 70 147.00 | | 93 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 483.00 | 72 846.00 | | 121 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 795.00 | 524.00 | | 23 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 482.00 | 47 027.00 | | 62 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 277.00 | 47 552.00 | | 86 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 206.00 | 25 294.00 | | 35 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 622 438.00 | 21 981 625.00 | | 25 622 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 714 443.00 | 22 121 460.00 | | 25 714 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 005.00 | -139 835.00 | | -92 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 863 227.00 | 9 863 227.00 | | 9 863 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 539.00 | 4 587.00 | 1 050 952.00 | 1 055 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 579.00 | 1 460 579.00 | | 1 460 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VB T. V. A. | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |
VC Groupe et associés | 167 263.00 | | 167 263.00 | 167 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439 460.00 | 2 439 460.00 | | 2 439 460.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 196.00 | 857 755.00 | 995 441.00 | 1 853 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 125.00 | 2 669 422.00 | 1 162 703.00 | 3 832 125.00 |
VW T.V.A. | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 739 010.00 | 12 688 058.00 | 1 050 952.00 | 13 739 010.00 |