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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
AH Fonds commercial | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
AP Constructions | 403 953.00 | 260 423.00 | 143 530.00 | 403 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 585.00 | 224 365.00 | 24 220.00 | 248 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 247.00 | 497 487.00 | 366 761.00 | 864 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 334.00 | 1 042 917.00 | 1 021 417.00 | 2 064 334.00 |
BN En cours de production de biens | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
BP En cours de production de services | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BT Marchandises | 6 651 846.00 | 86 467.00 | 6 565 379.00 | 6 651 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 985.00 | 31 494.00 | 753 491.00 | 784 985.00 |
BZ Autres créances | 735 120.00 | | 735 120.00 | 735 120.00 |
CF Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 267 286.00 | 117 961.00 | 8 149 325.00 | 8 267 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 331 621.00 | 1 160 878.00 | 9 170 742.00 | 10 331 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 269.00 | -199 889.00 | | -71 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 786.00 | 128 620.00 | | -47 786.00 |
DL TOTAL (I) | 480 946.00 | 528 732.00 | | 480 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 395.00 | 1 132 789.00 | | 1 226 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 256.00 | 902 139.00 | | 1 521 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 453.00 | 4 685 229.00 | | 5 053 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 513.00 | 280 144.00 | | 289 513.00 |
EA Autres dettes | 487 986.00 | 505 661.00 | | 487 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 193.00 | 111 771.00 | | 111 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 689 796.00 | 7 617 732.00 | | 8 689 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 170 742.00 | 8 146 464.00 | | 9 170 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 689 796.00 | 7 617 732.00 | | 8 689 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 470.00 | 945 968.00 | | 1 050 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 280 478.00 | | 14 280 478.00 | 14 280 478.00 |
FD Production vendue biens | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FG Production vendue services | 2 167 439.00 | | 2 167 439.00 | 2 167 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 457 652.00 | | 16 457 652.00 | 16 457 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 728 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 995 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 467.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 859 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 665.00 | 201 743.00 | | 191 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 300.00 | 181 068.00 | | 100 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 13 571.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 73 958.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 735.00 | 107 110.00 | | 99 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 829 458.00 | 14 832 384.00 | | 16 829 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 877 244.00 | 14 703 764.00 | | 16 877 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 786.00 | 128 620.00 | | -47 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 570.00 | | 261 324.00 | 1 803 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 3 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 2 064 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 251.00 | | | 544 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 255 981.00 | | 260 804.00 | 1 255 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339.00 | | 520.00 | 3 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 202.00 | 105 716.00 | | 937 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 559.00 | 105 716.00 | | 876 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 354.00 | 84 467.00 | 69 354.00 | 71 354.00 |
6T Sur comptes clients | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 848.00 | 84 467.00 | 69 354.00 | 102 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 848.00 | 84 467.00 | 69 354.00 | 102 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 467.00 | 69 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 067.00 | 901 067.00 | | 901 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053 453.00 | 5 053 453.00 | | 5 053 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 327.00 | 96 327.00 | | 96 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 986.00 | 487 986.00 | | 487 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 709 006.00 | | | 709 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
VB T. V. A. | 204 243.00 | | | 204 243.00 |
VC Groupe et associés | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 470.00 | 1 050 470.00 | | 1 050 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
VI Groupe et associés | 620 190.00 | 620 190.00 | | 620 190.00 |
VP Divers | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 461.00 | | | 282 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 468.00 | 1 563 468.00 | | 1 563 468.00 |
VW T.V.A. | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 689 796.00 | 8 689 796.00 | | 8 689 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |