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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
AH Fonds commercial | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
AP Constructions | 255 268.00 | 196 260.00 | 59 008.00 | 255 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 888.00 | 199 626.00 | 27 262.00 | 226 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 971.00 | 367 987.00 | 392 984.00 | 760 971.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 001.00 | 782 459.00 | 967 541.00 | 1 750 001.00 |
BN En cours de production de biens | 74 505.00 | | 74 505.00 | 74 505.00 |
BP En cours de production de services | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BT Marchandises | 5 846 597.00 | 49 623.00 | 5 796 974.00 | 5 846 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 230.00 | 47 159.00 | 1 727 071.00 | 1 774 230.00 |
BZ Autres créances | 1 993 281.00 | | 1 993 281.00 | 1 993 281.00 |
CF Disponibilités | 320 372.00 | | 320 372.00 | 320 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 111 006.00 | 96 782.00 | 10 014 223.00 | 10 111 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 861 007.00 | 879 242.00 | 10 981 765.00 | 11 861 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 014.00 | -350 894.00 | | -197 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 208.00 | 153 880.00 | | 63 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 547.00 | 11 051.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 474 741.00 | 414 037.00 | | 474 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 609.00 | 2 332 989.00 | | 2 349 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 343.00 | 472 125.00 | | 189 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 534.00 | 9 276 835.00 | | 5 891 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 363.00 | 521 991.00 | | 637 363.00 |
EA Autres dettes | 1 077 547.00 | 1 028 698.00 | | 1 077 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 715.00 | | | 288 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 507 023.00 | 13 632 640.00 | | 10 507 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 981 765.00 | 14 046 677.00 | | 10 981 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 434 114.00 | 13 632 640.00 | | 10 434 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349 609.00 | 2 332 989.00 | | 2 349 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 283 658.00 | | 24 283 658.00 | 24 283 658.00 |
FD Production vendue biens | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
FG Production vendue services | 2 925 216.00 | 90 000.00 | 3 015 216.00 | 2 925 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 230 912.00 | 90 000.00 | 27 320 912.00 | 27 230 912.00 |
FM Production stockée | | | 42 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 526 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 856 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -38 760.00 | |
GE Autres charges | | | 13 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 431 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 688.00 | 293 736.00 | | 230 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 943.00 | 293 736.00 | | 233 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 272.00 | 1 142.00 | | 4 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 803.00 | 230 355.00 | | 186 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 076.00 | 231 497.00 | | 191 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 867.00 | 62 238.00 | | 42 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 308.00 | 26 303 931.00 | | 27 762 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 699 100.00 | 26 150 050.00 | | 27 699 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 208.00 | 153 880.00 | | 63 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 891 535.00 | 5 891 535.00 | | 5 891 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 593.00 | 256 593.00 | | 256 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 716.00 | 288 716.00 | | 288 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 198.00 | 1 701 198.00 | | 1 701 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VB T. V. A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 542.00 | 1 094 542.00 | | 1 094 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 609.00 | 2 349 609.00 | | 2 349 609.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 167.00 | 888 167.00 | | 888 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VW T.V.A. | 267 033.00 | 267 033.00 | | 267 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 223.00 | 9 167 223.00 | | 9 167 223.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |