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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
AH Fonds commercial | 483 608.00 | | 483 608.00 | 483 608.00 |
AP Constructions | 408 632.00 | 330 099.00 | 78 532.00 | 408 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 416.00 | 241 792.00 | 29 624.00 | 271 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 717.00 | 645 043.00 | 559 673.00 | 1 204 717.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 724.00 | 1 277 578.00 | 1 158 145.00 | 2 435 724.00 |
BN En cours de production de biens | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BP En cours de production de services | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BT Marchandises | 9 116 681.00 | 88 384.00 | 9 028 297.00 | 9 116 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 247.00 | 47 159.00 | 1 847 088.00 | 1 894 247.00 |
BZ Autres créances | 1 483 680.00 | | 1 483 680.00 | 1 483 680.00 |
CF Disponibilités | 404 195.00 | | 404 195.00 | 404 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 340.00 | | 83 340.00 | 83 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 024 075.00 | 135 543.00 | 12 888 531.00 | 13 024 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 459 799.00 | 1 413 122.00 | 14 046 677.00 | 15 459 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 162 703.00 | | | 1 162 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 894.00 | -258 889.00 | | -350 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 880.00 | -92 005.00 | | 153 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 051.00 | 12 520.00 | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 414 037.00 | 261 625.00 | | 414 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 989.00 | 2 439 459.00 | | 2 332 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 125.00 | 412.00 | | 472 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 835.00 | 9 863 227.00 | | 9 276 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 991.00 | 380 370.00 | | 521 991.00 |
EA Autres dettes | 1 028 698.00 | 1 055 539.00 | | 1 028 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 632 640.00 | 13 739 009.00 | | 13 632 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 046 677.00 | 14 000 634.00 | | 14 046 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472 125.00 | | | 472 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 577 101.00 | | 22 577 101.00 | 22 577 101.00 |
FD Production vendue biens | 15 358.00 | 24 723.00 | 40 081.00 | 15 358.00 |
FG Production vendue services | 3 052 855.00 | | 3 052 855.00 | 3 052 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 645 315.00 | 24 723.00 | 25 670 038.00 | 25 645 315.00 |
FM Production stockée | | | -607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 010 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 087 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 844 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 736.00 | 93 405.00 | | 293 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 736.00 | 121 483.00 | | 293 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 23 795.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 355.00 | 62 482.00 | | 230 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 497.00 | 86 277.00 | | 231 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 238.00 | 35 206.00 | | 62 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 303 931.00 | 25 622 438.00 | | 26 303 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 150 051.00 | 25 714 443.00 | | 26 150 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 880.00 | -92 005.00 | | 153 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276 835.00 | 9 276 835.00 | | 9 276 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 786.00 | 106 786.00 | | 106 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 171.00 | 296 171.00 | | 296 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
UP Prêts | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 342.00 | 1 930 342.00 | | 1 930 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
VB T. V. A. | 111 355.00 | 111 355.00 | | 111 355.00 |
VC Groupe et associés | 489 278.00 | 489 278.00 | | 489 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 332 990.00 | 2 332 990.00 | | 2 332 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 619.00 | 1 384 619.00 | | 1 384 619.00 |
VP Divers | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 474.00 | 759 474.00 | | 759 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 977.00 | 3 467 977.00 | | 3 467 977.00 |
VW T.V.A. | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 632 642.00 | 13 632 642.00 | | 13 632 642.00 |