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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 3 641.00 | 4 626.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 501.00 | 58 782.00 | 1 719.00 | 60 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 681.00 | 63 073.00 | 15 608.00 | 78 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 980.00 | 32 620.00 | 208 360.00 | 240 980.00 |
BZ Autres créances | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
CF Disponibilités | 217 520.00 | | 217 520.00 | 217 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 246.00 | 32 620.00 | 480 626.00 | 513 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 927.00 | 95 693.00 | 496 234.00 | 591 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 075.00 | 25 316.00 | | 110 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 172.00 | 189 759.00 | | 188 172.00 |
DL TOTAL (I) | 307 047.00 | 223 875.00 | | 307 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 687.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 451.00 | 22 777.00 | | 19 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 642.00 | 148 047.00 | | 67 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 741.00 | 124 873.00 | | 79 741.00 |
EA Autres dettes | | 12 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 187.00 | 317 303.00 | | 167 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 234.00 | 551 178.00 | | 496 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 736.00 | 294 526.00 | | 147 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 667.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 797.00 | 4 276.00 | | 58 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 147.00 | 4 276.00 | | 58 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 073.00 | 247 717.00 | 49 356.00 | 297 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 187.00 | 147 736.00 | 19 451.00 | 167 187.00 |