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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 8 743.00 | 1 714.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 658.00 | 55 602.00 | 8 055.00 | 63 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 027.00 | 64 996.00 | 14 031.00 | 79 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 826.00 | 32 620.00 | 409 207.00 | 441 826.00 |
BZ Autres créances | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
CF Disponibilités | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 277.00 | 32 620.00 | 984 657.00 | 1 017 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 305.00 | 97 616.00 | 998 689.00 | 1 096 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 324.00 | | | 280 324.00 |
DH Report à nouveau | | 35 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 017.00 | 295 171.00 | | 410 017.00 |
DL TOTAL (I) | 699 140.00 | 339 124.00 | | 699 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 457.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 215.00 | 166 644.00 | | 128 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 617.00 | 80 715.00 | | 103 617.00 |
EA Autres dettes | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 549.00 | 299 700.00 | | 299 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 689.00 | 638 823.00 | | 998 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 549.00 | 247 816.00 | | 299 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 457.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 163.00 | | 7 865.00 | 71 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 251.00 | | 7 865.00 | 66 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 107.00 | 2 889.00 | | 62 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 457.00 | 2 889.00 | | 61 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 617.00 | 103 617.00 | | 103 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 441 826.00 | 441 826.00 | | 441 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 139.00 | 243 139.00 | | 243 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 859.00 | 687 597.00 | 4 262.00 | 691 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 549.00 | 299 549.00 | | 299 549.00 |