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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 9 181.00 | 1 276.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 658.00 | 56 744.00 | 6 913.00 | 63 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 027.00 | 66 576.00 | 12 452.00 | 79 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 587.00 | 32 620.00 | 386 967.00 | 419 587.00 |
BZ Autres créances | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
CF Disponibilités | 362 484.00 | | 362 484.00 | 362 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 323.00 | 32 620.00 | 976 703.00 | 1 009 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 350.00 | 99 196.00 | 989 154.00 | 1 088 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 340.00 | 280 324.00 | | 519 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 843.00 | 410 017.00 | | 188 843.00 |
DL TOTAL (I) | 716 983.00 | 699 140.00 | | 716 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 531.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 812.00 | 128 215.00 | | 208 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 918.00 | 103 617.00 | | 55 918.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 67 187.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 172.00 | 299 549.00 | | 272 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 154.00 | 998 689.00 | | 989 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 172.00 | 299 549.00 | | 272 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 116.00 | | | 74 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 996.00 | 1 580.00 | | 64 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 346.00 | 1 580.00 | | 64 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 812.00 | 208 812.00 | | 208 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 419 587.00 | 419 587.00 | | 419 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 671.00 | 526 409.00 | 4 262.00 | 530 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 172.00 | 272 172.00 | | 272 172.00 |