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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 9 619.00 | 838.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 162.00 | 56 252.00 | 6 910.00 | 63 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 286.00 | | 214 286.00 | 214 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 067.00 | 66 522.00 | 226 546.00 | 293 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 754.00 | 32 620.00 | 355 134.00 | 387 754.00 |
BZ Autres créances | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
CF Disponibilités | 243 022.00 | | 243 022.00 | 243 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 319.00 | 32 620.00 | 698 699.00 | 731 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 386.00 | 99 142.00 | 925 245.00 | 1 024 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 183.00 | 519 340.00 | | 303 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 991.00 | 188 843.00 | | 252 991.00 |
DL TOTAL (I) | 564 974.00 | 716 983.00 | | 564 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 509.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 912.00 | 208 812.00 | | 97 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 357.00 | 55 918.00 | | 175 357.00 |
EA Autres dettes | 80 770.00 | 6 933.00 | | 80 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 271.00 | 272 172.00 | | 360 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 245.00 | 989 154.00 | | 925 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 509.00 | | 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 027.00 | | 215 915.00 | 79 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 293 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 73 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 116.00 | | 1 379.00 | 74 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | 214 536.00 | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 576.00 | 1 821.00 | 1 875.00 | 66 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 926.00 | 1 821.00 | 1 875.00 | 65 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 357.00 | 175 357.00 | | 175 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 286.00 | | 214 286.00 | 214 286.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 387 754.00 | 347 660.00 | 40 094.00 | 387 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 927.00 | 57 927.00 | | 57 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 229.00 | 405 587.00 | 258 642.00 | 664 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 271.00 | 360 271.00 | | 360 271.00 |