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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 7 813.00 | 2 645.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 793.00 | 53 644.00 | 2 149.00 | 55 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 163.00 | 62 107.00 | 9 056.00 | 71 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 515.00 | 32 620.00 | 455 895.00 | 488 515.00 |
BZ Autres créances | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CF Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 388.00 | 32 620.00 | 629 768.00 | 662 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 551.00 | 94 727.00 | 638 823.00 | 733 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 152.00 | 178 247.00 | | 35 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 171.00 | 216 906.00 | | 295 171.00 |
DL TOTAL (I) | 339 124.00 | 403 952.00 | | 339 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 434.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 884.00 | 57 893.00 | | 51 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | 106 978.00 | | 166 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 715.00 | 76 983.00 | | 80 715.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 700.00 | 242 486.00 | | 299 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 823.00 | 658 439.00 | | 638 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 816.00 | 184 593.00 | | 247 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 434.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 243.00 | 3 864.00 | | 58 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 593.00 | 3 864.00 | | 57 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | 4 262.00 | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 488 515.00 | 448 421.00 | 40 094.00 | 488 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VP Divers | 116 136.00 | 116 136.00 | | 116 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 091.00 | 44 356.00 | 571 736.00 | 616 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 700.00 | 247 816.00 | 51 884.00 | 299 700.00 |