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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 5 708.00 | 2 559.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 433.00 | 51 885.00 | 2 548.00 | 54 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 612.00 | 58 243.00 | 9 369.00 | 67 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 751.00 | 32 620.00 | 266 131.00 | 298 751.00 |
BZ Autres créances | 166 583.00 | | 166 583.00 | 166 583.00 |
CF Disponibilités | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 690.00 | 32 620.00 | 649 070.00 | 681 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 302.00 | 90 863.00 | 658 439.00 | 749 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 247.00 | 110 075.00 | | 178 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 906.00 | 188 172.00 | | 216 906.00 |
DL TOTAL (I) | 403 952.00 | 307 047.00 | | 403 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 22 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 350.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 893.00 | 19 451.00 | | 57 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 67 642.00 | | 106 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 983.00 | 79 741.00 | | 76 983.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 486.00 | 167 187.00 | | 242 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 439.00 | 496 234.00 | | 658 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 593.00 | 147 736.00 | | 184 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 350.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 073.00 | 3 370.00 | 8 200.00 | 63 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 423.00 | 3 370.00 | 8 200.00 | 62 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 10 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 10 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 978.00 | 106 978.00 | | 106 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 091.00 | 198.00 | 57 893.00 | 58 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 298 751.00 | | | 298 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VP Divers | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 841.00 | 472 841.00 | 428 484.00 | 472 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 486.00 | 184 593.00 | 57 893.00 | 242 486.00 |