| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 857.00 | 80 929.00 | 1 928.00 | 82 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 655.00 | 1 761 655.00 | | 1 761 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 524.00 | 336 469.00 | 26 055.00 | 362 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 509.00 | 820 831.00 | 174 679.00 | 995 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 315 598.00 | | 315 598.00 | 315 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 540.00 | 3 027 280.00 | 518 259.00 | 3 545 540.00 |
BT Marchandises | 15 937 465.00 | 2 219 466.00 | 13 718 000.00 | 15 937 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 438.00 | 84 930.00 | 3 917 508.00 | 4 002 438.00 |
BZ Autres créances | 1 925 668.00 | | 1 925 668.00 | 1 925 668.00 |
CF Disponibilités | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 734.00 | | 102 734.00 | 102 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 009 631.00 | 2 304 396.00 | 19 705 235.00 | 22 009 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 711 476.00 | 5 331 676.00 | 20 379 800.00 | 25 711 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 | | 3 000 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
DH Report à nouveau | 2 042 029.00 | 659 058.00 | | 2 042 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 533.00 | 1 490 446.00 | | 1 132 533.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 047.00 | 5 149 514.00 | | 6 282 047.00 |
DP Provisions pour risques | 186 960.00 | 153 785.00 | | 186 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 960.00 | 153 785.00 | | 186 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014 298.00 | 6 514 298.00 | | 6 014 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 174.00 | 4 490 292.00 | | 5 197 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 440.00 | 1 063 722.00 | | 911 440.00 |
EA Autres dettes | 1 536 178.00 | 1 748 275.00 | | 1 536 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 659 090.00 | 13 816 587.00 | | 13 659 090.00 |
ED (V) | 251 703.00 | 252 764.00 | | 251 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 379 800.00 | 19 372 650.00 | | 20 379 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 752 493.00 | 4 065 003.00 | 22 817 496.00 | 18 752 493.00 |
FG Production vendue services | 4 387 772.00 | 3 769 770.00 | 8 157 542.00 | 4 387 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 140 265.00 | 7 834 773.00 | 30 975 038.00 | 23 140 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 404 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 426 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 163 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 142 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 781 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 338.00 | 40 637.00 | | 314 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 1 798.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 844.00 | 42 434.00 | | 314 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 844.00 | -42 177.00 | | -314 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 826 930.00 | 32 316 366.00 | | 31 826 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 694 397.00 | 30 825 920.00 | | 30 694 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 533.00 | 1 490 446.00 | | 1 132 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 267.00 | | 2 033 634.00 | 3 979 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 974 093.00 | 315 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 652.00 | 2 443 709.00 | 3 545 540.00 | 23 652.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | 469 615.00 | 1 358 034.00 | 23 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 097.00 | | 1 415.00 | 1 843 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 798.00 | | 70 503.00 | 1 780 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 975.00 | | 1 961 716.00 | 327 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 785.00 | 160 038.00 | 126 863.00 | 153 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 655.00 | | | 1 761 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 332 426.00 | 215 386.00 | 328 346.00 | 2 332 426.00 |
6T Sur comptes clients | 114 609.00 | 2 268.00 | 31 947.00 | 114 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208 689.00 | 217 654.00 | 360 293.00 | 4 208 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 362 474.00 | 377 693.00 | 487 156.00 | 4 362 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 387.00 | 362 645.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 305.00 | 124 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 197 174.00 | 5 197 174.00 | | 5 197 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 307.00 | 374 307.00 | | 374 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 114.00 | 338 114.00 | | 338 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 647.00 | 149 647.00 | | 149 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 178.00 | 1 536 178.00 | | 1 536 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 598.00 | 277 813.00 | | 315 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 969.00 | | | 3 876 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
VB T. V. A. | 285 353.00 | | | 285 353.00 |
VI Groupe et associés | 6 014 298.00 | 1.00 | 6 014 297.00 | 6 014 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
VP Divers | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 582.00 | | | 1 477 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 438.00 | 6 308 653.00 | 37 785.00 | 6 346 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 659 090.00 | 7 644 793.00 | 6 014 297.00 | 13 659 090.00 |