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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 857.00 | 81 897.00 | 960.00 | 82 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 655.00 | 1 761 655.00 | | 1 761 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 524.00 | 349 035.00 | 13 490.00 | 362 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 755.00 | 875 943.00 | 180 812.00 | 1 056 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 994.00 | 3 095 926.00 | 233 069.00 | 3 328 994.00 |
BT Marchandises | 16 597 923.00 | 2 062 426.00 | 14 535 498.00 | 16 597 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 821.00 | 80 838.00 | 4 128 983.00 | 4 209 821.00 |
BZ Autres créances | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
CF Disponibilités | 4 024 423.00 | | 4 024 423.00 | 4 024 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 220 502.00 | 2 143 263.00 | 23 077 238.00 | 25 220 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 588 560.00 | 5 239 189.00 | 23 349 371.00 | 28 588 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 | | 3 000 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 102.00 | 107 475.00 | | 164 102.00 |
DH Report à nouveau | 3 117 936.00 | 2 042 029.00 | | 3 117 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 967.00 | 1 132 533.00 | | 800 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 083 014.00 | 6 282 047.00 | | 7 083 014.00 |
DP Provisions pour risques | 73 231.00 | 186 960.00 | | 73 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 231.00 | 186 960.00 | | 73 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014 298.00 | 6 014 298.00 | | 6 014 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 972.00 | 5 197 174.00 | | 4 647 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 292.00 | 911 440.00 | | 888 292.00 |
EA Autres dettes | 4 608 611.00 | 1 536 178.00 | | 4 608 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 159 172.00 | 13 659 090.00 | | 16 159 172.00 |
ED (V) | 33 954.00 | 251 703.00 | | 33 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 349 371.00 | 20 379 800.00 | | 23 349 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 855 236.00 | 3 213 066.00 | 17 068 302.00 | 13 855 236.00 |
FG Production vendue services | 2 927 587.00 | 2 926 496.00 | 5 854 083.00 | 2 927 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 782 823.00 | 6 139 562.00 | 22 922 385.00 | 16 782 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 791 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 380 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 576.00 | |
GE Autres charges | | | 344 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 799 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 243.00 | | | 42 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 907.00 | | | 115 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 663.00 | 314 338.00 | | 70 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 663.00 | 314 844.00 | | 70 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 243.00 | -314 844.00 | | 45 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 221.00 | 8 782.00 | | 36 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 122.00 | 149 247.00 | | 195 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 067 458.00 | 31 826 930.00 | | 24 067 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 266 491.00 | 30 694 397.00 | | 23 266 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 967.00 | 1 132 533.00 | | 800 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 540.00 | | 1 466 897.00 | 3 545 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671 756.00 | 37 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683 442.00 | 3 328 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 1 419 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 512.00 | | | 1 844 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 034.00 | | 72 932.00 | 1 358 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 598.00 | | 1 393 965.00 | 315 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 625.00 | 80 332.00 | 11 687.00 | 1 265 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 929.00 | 968.00 | | 80 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 300.00 | 79 364.00 | 11 687.00 | 1 157 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 960.00 | 42 575.00 | 156 305.00 | 186 960.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 655.00 | | | 1 761 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 219 466.00 | 218 787.00 | 375 827.00 | 2 219 466.00 |
6T Sur comptes clients | 84 930.00 | | 4 092.00 | 84 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066 051.00 | 218 787.00 | 379 919.00 | 4 066 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253 011.00 | 261 362.00 | 536 224.00 | 4 253 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 363.00 | 536 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 647 972.00 | 4 647 972.00 | | 4 647 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 428.00 | 347 428.00 | | 347 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 707.00 | 439 707.00 | | 439 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 991.00 | 217 991.00 | | 217 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 807.00 | 1.00 | | 37 807.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 246.00 | | | 4 089 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 575.00 | | | 120 575.00 |
VB T. V. A. | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 404 918.00 | 1.00 | 10 404 917.00 | 10 404 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 962.00 | 4 598 156.00 | 37 806.00 | 4 635 962.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 159 172.00 | 5 754 255.00 | 10 404 917.00 | 16 159 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |