| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 655.00 | 1 761 655.00 | | 1 761 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 553.00 | 367 423.00 | 16 130.00 | 383 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 034.00 | 1 054 434.00 | 110 600.00 | 1 165 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 554.00 | 3 293 765.00 | 172 788.00 | 3 466 554.00 |
BT Marchandises | 22 344 261.00 | 1 845 223.00 | 20 499 037.00 | 22 344 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427 769.00 | 84 543.00 | 3 343 226.00 | 3 427 769.00 |
BZ Autres créances | 1 041 864.00 | | 1 041 864.00 | 1 041 864.00 |
CF Disponibilités | 2 054 890.00 | | 2 054 890.00 | 2 054 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 897.00 | | 65 897.00 | 65 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 934 681.00 | 1 929 767.00 | 27 004 914.00 | 28 934 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 498 089.00 | 5 223 532.00 | 27 274 557.00 | 32 498 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 | | 3 000 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
DH Report à nouveau | 4 067 081.00 | 5 152 455.00 | | 4 067 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 082 506.00 | -1 085 374.00 | | -3 082 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 766.00 | 7 338 272.00 | | 4 255 766.00 |
DP Provisions pour risques | 108 357.00 | 1 497 620.00 | | 108 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 357.00 | 1 497 620.00 | | 108 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 133.00 | 7 425 747.00 | | 7 658 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 537.00 | 749 439.00 | | 759 537.00 |
EA Autres dettes | 14 232 212.00 | 11 447 223.00 | | 14 232 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 649 882.00 | 19 622 409.00 | | 22 649 882.00 |
ED (V) | 260 552.00 | 173 130.00 | | 260 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 274 557.00 | 28 631 430.00 | | 27 274 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 198 910.00 | 11 911 324.00 | 20 110 234.00 | 8 198 910.00 |
FG Production vendue services | 3 975 652.00 | 1 544 978.00 | 5 520 630.00 | 3 975 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 174 561.00 | 13 456 302.00 | 25 630 863.00 | 12 174 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 356 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 091 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 396 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 855.00 | |
GE Autres charges | | | 968 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 607 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 165 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 000.00 | 50 132.00 | | 1 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815 834.00 | 757 035.00 | | 1 815 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 360 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 834.00 | 2 117 928.00 | | 1 815 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 834.00 | -2 067 796.00 | | -455 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 053.00 | -558 053.00 | | 461 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 782 785.00 | 33 441 550.00 | | 27 782 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 865 291.00 | 34 526 924.00 | | 30 865 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 082 506.00 | -1 085 374.00 | | -3 082 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 276.00 | 91.00 | 211 648.00 | 3 673 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418 461.00 | 44 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 461.00 | 3 466 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 512.00 | | | 1 844 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 658.00 | 91.00 | 8 646.00 | 1 541 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 709.00 | | 203 001.00 | 259 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 497 620.00 | 96 855.00 | 1 486 118.00 | 1 497 620.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 655.00 | | | 1 761 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 542 512.00 | 332 466.00 | 29 755.00 | 1 542 512.00 |
6T Sur comptes clients | 77 574.00 | 6 969.00 | | 77 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381 741.00 | 339 436.00 | 29 755.00 | 3 381 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879 360.00 | 436 290.00 | 1 515 872.00 | 4 879 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 290.00 | 155 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 133.00 | 7 658 133.00 | | 7 658 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 499.00 | 339 499.00 | | 339 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 242.00 | 394 242.00 | | 394 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 141.00 | 942 141.00 | | 942 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 362.00 | 3 324 362.00 | | 3 324 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
VB T. V. A. | 435 987.00 | 435 987.00 | | 435 987.00 |
VC Groupe et associés | 106 995.00 | 106 995.00 | | 106 995.00 |
VI Groupe et associés | 13 290 071.00 | 7 171 877.00 | 6 118 194.00 | 13 290 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 631.00 | 409 631.00 | | 409 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 780.00 | 4 535 530.00 | 44 250.00 | 4 579 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 649 882.00 | 16 531 688.00 | 6 118 194.00 | 22 649 882.00 |