| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 037.00 | 82 955.00 | 1 082.00 | 84 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 655.00 | 1 761 655.00 | | 1 761 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 348.00 | 372 297.00 | 18 050.00 | 390 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 634.00 | 1 096 075.00 | 98 559.00 | 1 194 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 569.00 | 3 340 379.00 | 168 190.00 | 3 508 569.00 |
BT Marchandises | 23 497 980.00 | 2 994 510.00 | 20 503 470.00 | 23 497 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 107.00 | 86 734.00 | 4 229 373.00 | 4 316 107.00 |
BZ Autres créances | 1 381 145.00 | | 1 381 145.00 | 1 381 145.00 |
CF Disponibilités | 1 016 166.00 | | 1 016 166.00 | 1 016 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 594.00 | | 70 594.00 | 70 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 281 992.00 | 3 081 244.00 | 27 200 748.00 | 30 281 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 286 190.00 | | 286 190.00 | 286 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 076 751.00 | 6 421 623.00 | 27 655 128.00 | 34 076 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 | | 3 000 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
DH Report à nouveau | 984 575.00 | 4 067 081.00 | | 984 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 164 843.00 | -3 082 506.00 | | -5 164 843.00 |
DL TOTAL (I) | -909 077.00 | 4 255 766.00 | | -909 077.00 |
DP Provisions pour risques | 304 678.00 | 108 357.00 | | 304 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 678.00 | 108 357.00 | | 304 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681 150.00 | 7 658 133.00 | | 11 681 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 584.00 | 759 537.00 | | 910 584.00 |
EA Autres dettes | 15 606 463.00 | 14 232 212.00 | | 15 606 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 198 198.00 | 22 649 882.00 | | 28 198 198.00 |
ED (V) | 61 329.00 | 260 552.00 | | 61 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 655 128.00 | 27 274 557.00 | | 27 655 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 977 102.00 | 3 771 300.00 | 20 748 401.00 | 16 977 102.00 |
FG Production vendue services | 3 305 579.00 | 1 357 714.00 | 4 663 293.00 | 3 305 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 282 681.00 | 5 129 014.00 | 25 411 694.00 | 20 282 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 473 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 172 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 090 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 767 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 482 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 634.00 | 1 815 834.00 | | 667 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 634.00 | 1 815 834.00 | | 682 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 634.00 | -455 834.00 | | -682 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 461 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 225 252.00 | 27 782 785.00 | | 26 225 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 390 094.00 | 30 865 291.00 | | 31 390 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 164 843.00 | -3 082 506.00 | | -5 164 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 554.00 | | 42 287.00 | 3 466 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 3 508 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271.00 | 1 586 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 512.00 | | 1 180.00 | 1 844 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 395.00 | | 36 665.00 | 1 550 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 250.00 | | 4 441.00 | 44 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 110.00 | 46 614.00 | | 1 532 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 857.00 | 98.00 | | 82 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 857.00 | 46 516.00 | | 1 421 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 357.00 | 304 678.00 | 108 357.00 | 108 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 655.00 | | | 1 761 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 845 223.00 | 3 241 917.00 | 2 092 630.00 | 1 845 223.00 |
6T Sur comptes clients | 84 543.00 | 2 190.00 | | 84 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 691 422.00 | 3 244 107.00 | 2 092 630.00 | 3 691 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799 778.00 | 3 548 785.00 | 2 200 987.00 | 3 799 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533 785.00 | 2 200 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681 150.00 | 11 681 150.00 | | 11 681 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 546.00 | 420 546.00 | | 420 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 895.00 | 454 895.00 | | 454 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 647.00 | 532 647.00 | | 532 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
UX Autres créances clients | 4 214 824.00 | 4 214 824.00 | | 4 214 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 282.00 | 101 282.00 | | 101 282.00 |
VB T. V. A. | 607 961.00 | 607 961.00 | | 607 961.00 |
VC Groupe et associés | 115 175.00 | 115 175.00 | | 115 175.00 |
VI Groupe et associés | 15 073 816.00 | 8 955 622.00 | 6 118 194.00 | 15 073 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 667.00 | 306 667.00 | | 306 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 183.00 | 253 183.00 | | 253 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 537.00 | 5 767 846.00 | 48 691.00 | 5 816 537.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 198 198.00 | 22 080 004.00 | 6 118 194.00 | 28 198 198.00 |