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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 857.00 | 82 464.00 | 393.00 | 82 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 655.00 | 1 761 655.00 | | 1 761 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 794.00 | 356 087.00 | 23 707.00 | 379 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 662.00 | 926 800.00 | 156 863.00 | 1 083 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 195.00 | | 216 195.00 | 216 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 560.00 | 3 154 402.00 | 397 158.00 | 3 551 560.00 |
BT Marchandises | 16 017 941.00 | 1 560 752.00 | 14 457 189.00 | 16 017 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 571 702.00 | 76 085.00 | 4 495 617.00 | 4 571 702.00 |
BZ Autres créances | 4 070 123.00 | | 4 070 123.00 | 4 070 123.00 |
CF Disponibilités | 427 801.00 | | 427 801.00 | 427 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 106 903.00 | 1 636 837.00 | 23 470 066.00 | 25 106 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 727 311.00 | 4 791 239.00 | 23 936 072.00 | 28 727 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 009.00 | 3 000 009.00 | | 3 000 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 150.00 | 164 102.00 | | 204 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 878 855.00 | 3 117 936.00 | | 3 878 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 633.00 | 800 967.00 | | 1 340 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 423 646.00 | 7 083 014.00 | | 8 423 646.00 |
DP Provisions pour risques | 108 715.00 | 73 231.00 | | 108 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 715.00 | 73 231.00 | | 108 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 014 298.00 | 6 014 298.00 | | 6 014 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 325.00 | 4 647 972.00 | | 5 647 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 806.00 | 888 292.00 | | 1 104 806.00 |
EA Autres dettes | 2 542 163.00 | 4 608 611.00 | | 2 542 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 308 593.00 | 16 159 172.00 | | 15 308 593.00 |
ED (V) | 95 118.00 | 33 954.00 | | 95 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 936 072.00 | 23 349 371.00 | | 23 936 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 344 862.00 | 4 923 012.00 | 26 267 875.00 | 21 344 862.00 |
FG Production vendue services | 3 800 596.00 | 3 465 004.00 | 7 265 600.00 | 3 800 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 145 458.00 | 8 388 016.00 | 33 533 475.00 | 25 145 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 454 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 645 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 364 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 142 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 548.00 | |
GE Autres charges | | | 428 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 653 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 42 243.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 115 907.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 878.00 | 70 663.00 | | 81 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 869.00 | 70 663.00 | | 82 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 369.00 | 45 243.00 | | -81 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 651.00 | 36 221.00 | | 114 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 857.00 | 195 122.00 | | 411 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 673 333.00 | 24 067 458.00 | | 34 673 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 332 701.00 | 23 266 491.00 | | 33 332 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 633.00 | 800 967.00 | | 1 340 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 994.00 | | 934 502.00 | 3 328 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 687 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 999.00 | 216 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 937.00 | 3 551 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 938.00 | 1 463 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844 512.00 | | | 1 844 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 279.00 | | 68 115.00 | 1 419 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 807.00 | | 866 387.00 | 37 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 271.00 | 81 423.00 | 22 947.00 | 1 334 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 897.00 | 567.00 | | 81 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 977.00 | 80 856.00 | 22 947.00 | 1 224 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 231.00 | 74 548.00 | 39 064.00 | 73 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 655.00 | | | 1 761 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 062 426.00 | 86 986.00 | 588 660.00 | 2 062 426.00 |
6T Sur comptes clients | 80 838.00 | | 4 753.00 | 80 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904 918.00 | 86 986.00 | 593 413.00 | 3 904 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978 149.00 | 161 534.00 | 632 477.00 | 3 978 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 535.00 | 632 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647 325.00 | 5 647 325.00 | | 5 647 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 559.00 | 455 559.00 | | 455 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 635.00 | 412 635.00 | | 412 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542 163.00 | 2 542 163.00 | | 2 542 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 195.00 | 177 715.00 | 38 480.00 | 216 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 256.00 | 4 458 256.00 | | 4 458 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 47 277.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 446.00 | 571 702.00 | | 113 446.00 |
VB T. V. A. | 173 004.00 | 173 004.00 | | 173 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 014 298.00 | 1.00 | 6 014 297.00 | 6 014 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 301.00 | 260 305.00 | | 87 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 541.00 | 3 762 541.00 | | 3 762 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 877 355.00 | 8 838 875.00 | 38 480.00 | 8 877 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 308 593.00 | 9 294 296.00 | 6 014 297.00 | 15 308 593.00 |