| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 761 655.00 | 1 761 655.00 | | 1 761 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 553.00 | 362 481.00 | 21 072.00 | 383 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 388.00 | 987 110.00 | 169 278.00 | 1 156 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 709.00 | | 259 709.00 | 259 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 276.00 | 3 221 500.00 | 451 776.00 | 3 673 276.00 |
BT Marchandises | 16 947 928.00 | 1 542 512.00 | 15 405 416.00 | 16 947 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 575.00 | 77 574.00 | 4 739 001.00 | 4 816 575.00 |
BZ Autres créances | 7 796 611.00 | | 7 796 611.00 | 7 796 611.00 |
CF Disponibilités | 39 576.00 | | 39 576.00 | 39 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 933.00 | | 72 933.00 | 72 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 673 622.00 | 1 620 086.00 | 28 053 537.00 | 29 673 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 118.00 | | 126 118.00 | 126 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 473 016.00 | 4 841 585.00 | 28 631 430.00 | 33 473 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 009.00 | | | 3 000 009.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 455.00 | | | 5 152 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 085 374.00 | | | -1 085 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 338 272.00 | | | 7 338 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 497 620.00 | | | 1 497 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 620.00 | | | 1 497 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 425 747.00 | | | 7 425 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 439.00 | | | 749 439.00 |
EA Autres dettes | 11 447 223.00 | | | 11 447 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 622 409.00 | | | 19 622 409.00 |
ED (V) | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 631 430.00 | | | 28 631 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 082.00 | 14 339 952.00 | 25 234 034.00 | 10 894 082.00 |
FG Production vendue services | 4 167 605.00 | 3 407 586.00 | 7 575 190.00 | 4 167 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 061 686.00 | 17 747 538.00 | 32 809 224.00 | 15 061 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 380 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 108 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 939.00 | |
GE Autres charges | | | 546 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 796 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757 035.00 | | | 757 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117 928.00 | | | 2 117 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067 796.00 | | | -2 067 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558 053.00 | | | -558 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 441 550.00 | | | 33 441 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 526 924.00 | | | 34 526 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 085 374.00 | | | -1 085 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 715.00 | 1 560 787.00 | 171 883.00 | 108 715.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 761 655.00 | | | 1 761 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560 752.00 | 118 216.00 | 136 456.00 | 1 560 752.00 |
6T Sur comptes clients | 76 085.00 | 3 623.00 | 2 134.00 | 76 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398 492.00 | 121 838.00 | 138 590.00 | 3 398 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 208.00 | 1 682 625.00 | 310 473.00 | 3 507 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 625.00 | 310 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 425 747.00 | 7 425 747.00 | | 7 425 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 012.00 | 269 012.00 | | 269 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 376.00 | 369 376.00 | | 369 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329 029.00 | 5 329 029.00 | | 5 329 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 709.00 | 215 459.00 | 44 250.00 | 259 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 710 838.00 | 4 710 838.00 | | 4 710 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
VB T. V. A. | 239 810.00 | 239 810.00 | | 239 810.00 |
VI Groupe et associés | 6 118 195.00 | 1.00 | 6 118 194.00 | 6 118 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 524.00 | 718 524.00 | | 718 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 822 386.00 | 6 822 386.00 | | 6 822 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 945 828.00 | 12 901 578.00 | 44 250.00 | 12 945 828.00 |
VW T.V.A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 622 409.00 | 13 504 215.00 | 6 118 194.00 | 19 622 409.00 |