| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 520.00 | 53 714.00 | 27 805.00 | 81 520.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 409.00 | 156 963.00 | 35 446.00 | 192 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
BZ Autres créances | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CF Disponibilités | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 549.00 | 156 963.00 | 226 586.00 | 383 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 67 115.00 | 68 141.00 | | 67 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | 6 973.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 88 041.00 | 96 015.00 | | 88 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 629.00 | 41 663.00 | | 52 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 185.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 345.00 | 95 901.00 | | 67 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 545.00 | 144 750.00 | | 138 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 586.00 | 240 764.00 | | 226 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | -225.00 | | 4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 641.00 | 313 841.00 | | 296 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 614.00 | 306 868.00 | | 296 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | 6 973.00 | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 392.00 | | 30 206.00 | 166 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 189.00 | 192 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 183 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 428.00 | | 30 206.00 | 154 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 790.00 | 9 062.00 | 889.00 | 148 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 767.00 | 9 062.00 | 889.00 | 147 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 893.00 | 4 989.00 | 5 904.00 | 10 893.00 |
VI Groupe et associés | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 006.00 | 88 365.00 | 7 641.00 | 96 006.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 545.00 | 132 641.00 | 5 904.00 | 138 545.00 |