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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 619.00 | 91 196.00 | 5 423.00 | 96 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 894.00 | 37 253.00 | 2 641.00 | 39 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 181.00 | 129 472.00 | 14 708.00 | 144 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | 917.00 | 35 429.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 757.00 | 917.00 | 75 840.00 | 76 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 938.00 | 130 389.00 | 90 549.00 | 220 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 036.00 | 17 477.00 | | 19 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 193.00 | 1 560.00 | | -21 193.00 |
DL TOTAL (I) | 18 743.00 | 39 936.00 | | 18 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 517.00 | 18 616.00 | | 21 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 23 517.00 | | 27 909.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 805.00 | 46 170.00 | | 71 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 549.00 | 86 106.00 | | 90 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 805.00 | 44 512.00 | | 71 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 222 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 3 500.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 3 500.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 555.00 | 184 234.00 | | 234 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 749.00 | 182 674.00 | | 255 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 193.00 | 1 560.00 | | -21 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 108.00 | | 822.00 | 146 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 144 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 136 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 624.00 | | 640.00 | 138 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | 182.00 | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 528.00 | 3 695.00 | 2 750.00 | 128 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 504.00 | 3 695.00 | 2 750.00 | 127 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 503.00 | | 586.00 | 1 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | | 586.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | | 586.00 | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UX Autres créances clients | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |