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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 619.00 | 88 830.00 | 7 789.00 | 96 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 004.00 | 38 675.00 | 3 330.00 | 42 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 108.00 | 128 528.00 | 17 581.00 | 146 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | 1 503.00 | 29 097.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 028.00 | 1 503.00 | 68 526.00 | 70 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 137.00 | 130 030.00 | 86 106.00 | 216 137.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 17 477.00 | -10 818.00 | | 17 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | 28 295.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 39 936.00 | 38 377.00 | | 39 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 17 900.00 | | 18 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 517.00 | 28 366.00 | | 23 517.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 2 557.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 170.00 | 48 841.00 | | 46 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 106.00 | 87 218.00 | | 86 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 512.00 | 48 841.00 | | 44 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 147 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -56.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 234.00 | 267 634.00 | | 184 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 674.00 | 239 339.00 | | 182 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | 28 295.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 122.00 | | 4 737.00 | 161 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 750.00 | 146 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 750.00 | 138 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 876.00 | | 4 498.00 | 153 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | 239.00 | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 349.00 | 2 928.00 | 19 750.00 | 145 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 326.00 | 2 928.00 | 19 750.00 | 144 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
UX Autres créances clients | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 066.00 | 42 620.00 | 6 447.00 | 49 066.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |