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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 270.00 | 102 507.00 | 2 763.00 | 105 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 314.00 | 56 150.00 | 25 164.00 | 81 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 682.00 | 159 681.00 | 34 002.00 | 193 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
BZ Autres créances | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CF Disponibilités | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 095.00 | | 146 095.00 | 146 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 778.00 | 159 681.00 | 180 097.00 | 339 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 60 141.00 | 67 115.00 | | 60 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 538.00 | 26.00 | | -6 538.00 |
DL TOTAL (I) | 74 503.00 | 88 041.00 | | 74 503.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 907.00 | 10 893.00 | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 452.00 | 52 629.00 | | 49 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 7 678.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 040.00 | 67 345.00 | | 47 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 594.00 | 138 545.00 | | 105 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 097.00 | 226 586.00 | | 180 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 745.00 | 132 641.00 | | 104 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 249 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 4 500.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 064.00 | 45.00 | | 24 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | 4 455.00 | | -1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 123.00 | 296 641.00 | | 273 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 661.00 | 296 614.00 | | 279 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 538.00 | 26.00 | | -6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 409.00 | | 39 157.00 | 192 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 678.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 884.00 | 193 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 206.00 | 186 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 745.00 | | 33 045.00 | 183 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 6 112.00 | 7 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 963.00 | 8 860.00 | 6 142.00 | 156 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 940.00 | 8 860.00 | 6 142.00 | 155 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 907.00 | 5 058.00 | 849.00 | 5 907.00 |
VI Groupe et associés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 626.00 | 61 551.00 | 6 075.00 | 67 626.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 594.00 | 104 745.00 | 849.00 | 105 594.00 |