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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 270.00 | 105 721.00 | 9 550.00 | 115 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 122.00 | 145 349.00 | 15 773.00 | 161 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 567.00 | 145 349.00 | 87 218.00 | 232 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | | 53 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 818.00 | | | -10 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | -64 421.00 | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 38 377.00 | 10 082.00 | | 38 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 23 481.00 | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 366.00 | 50 479.00 | | 28 366.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | 1 788.00 | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 841.00 | 76 632.00 | | 48 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 218.00 | 86 713.00 | | 87 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 841.00 | 76 632.00 | | 48 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 262 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 54 733.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -35 333.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 634.00 | 264 765.00 | | 267 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 339.00 | 329 186.00 | | 239 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 295.00 | -64 421.00 | | 28 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 070.00 | | 10 052.00 | 151 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 876.00 | | 10 000.00 | 143 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171.00 | | 52.00 | 6 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 151.00 | 2 198.00 | | 143 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 128.00 | 2 198.00 | | 142 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 958.00 | 40 750.00 | 6 208.00 | 46 958.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |