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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 270.00 | 103 522.00 | 1 748.00 | 105 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 070.00 | 143 151.00 | 7 919.00 | 151 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 794.00 | | 78 794.00 | 78 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 864.00 | 143 151.00 | 86 713.00 | 229 864.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 53 603.00 | 60 141.00 | | 53 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 421.00 | -6 538.00 | | -64 421.00 |
DL TOTAL (I) | 10 082.00 | 74 503.00 | | 10 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 5 907.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 49 452.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 3 192.00 | | 23 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 47 040.00 | | 50 479.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 632.00 | 105 594.00 | | 76 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 713.00 | 180 097.00 | | 86 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 632.00 | 104 745.00 | | 76 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 241 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 400.00 | 22 500.00 | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 22 500.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 733.00 | 24 064.00 | | 54 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 733.00 | 24 064.00 | | 54 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 333.00 | -1 564.00 | | -35 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 765.00 | 273 123.00 | | 264 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 186.00 | 279 661.00 | | 329 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 421.00 | -6 538.00 | | -64 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 682.00 | | 96.00 | 193 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 709.00 | 151 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 709.00 | 143 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 584.00 | | | 186 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 96.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 681.00 | 6 245.00 | 22 775.00 | 159 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 658.00 | 6 245.00 | 22 775.00 | 158 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
UX Autres créances clients | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 351.00 | 49 195.00 | 6 156.00 | 55 351.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |