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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 277 892.00 | 6 920.00 | 270 972.00 | 277 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 116.00 | 183 869.00 | 52 247.00 | 236 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 902.00 | 295 225.00 | 69 677.00 | 364 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 242.00 | 489 347.00 | 586 895.00 | 1 076 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 585.00 | 8 178.00 | 219 407.00 | 227 585.00 |
BZ Autres créances | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CF Disponibilités | 116 504.00 | | 116 504.00 | 116 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 017.00 | 8 178.00 | 416 840.00 | 425 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 259.00 | 497 525.00 | 1 003 735.00 | 1 501 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 250 711.00 | 209 880.00 | | 250 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 553.00 | 160 831.00 | | 96 553.00 |
DL TOTAL (I) | 359 914.00 | 383 361.00 | | 359 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 191.00 | 251 013.00 | | 357 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 5 078.00 | | 20 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 344.00 | 15 391.00 | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 164.00 | 146 649.00 | | 130 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 898.00 | 141 523.00 | | 123 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | 5 133.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 820.00 | 564 787.00 | | 643 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 735.00 | 949 098.00 | | 1 003 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FG Production vendue services | 1 268 105.00 | | 1 268 105.00 | 1 268 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 618.00 | | 1 270 618.00 | 1 270 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 939.00 | 3 682.00 | | 8 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 1 137.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 1 137.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | -53.00 | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 614.00 | 50 505.00 | | 22 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 963.00 | 1 327 808.00 | | 1 297 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 410.00 | 1 166 977.00 | | 1 201 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 553.00 | 160 831.00 | | 96 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 930.00 | | 343 212.00 | 886 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 901.00 | 1 076 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 901.00 | 878 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 598.00 | | 343 212.00 | 689 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 488.00 | 46 859.00 | | 442 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 155.00 | 46 859.00 | | 439 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | 5 359.00 | 1 175.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 5 359.00 | 1 175.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 5 359.00 | 2 125.00 | 4 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 359.00 | 2 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 217 909.00 | | | 217 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 191.00 | 84 104.00 | 175 180.00 | 357 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 186.00 | 304 186.00 | | 304 186.00 |
VW T.V.A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 477.00 | 359 390.00 | 175 180.00 | 632 477.00 |