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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 277 892.00 | 60 610.00 | 217 282.00 | 277 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 828.00 | 274 942.00 | 71 886.00 | 346 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 961.00 | 410 857.00 | 119 104.00 | 529 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 698.00 | 753 428.00 | 602 270.00 | 1 355 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 304.00 | 1 227.00 | 138 077.00 | 139 304.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 512 033.00 | | 512 033.00 | 512 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 406.00 | 1 227.00 | 675 179.00 | 676 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 104.00 | 754 655.00 | 1 277 449.00 | 2 032 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 281 239.00 | 278 106.00 | | 281 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 246.00 | 135 383.00 | | 196 246.00 |
DL TOTAL (I) | 490 135.00 | 426 139.00 | | 490 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 797.00 | 461 921.00 | | 369 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 422.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 879.00 | 63 573.00 | | 106 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 170 233.00 | | 134 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 104.00 | 182 248.00 | | 169 104.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 314.00 | 886 940.00 | | 787 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 449.00 | 1 313 079.00 | | 1 277 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 251.00 | 692 707.00 | | 534 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 333.00 | | 58 365.00 | 1 297 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 018.00 | | | 197 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 316.00 | | 58 365.00 | 1 096 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 991.00 | 73 437.00 | | 679 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 752.00 | 266.00 | | 6 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 239.00 | 73 171.00 | | 673 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | 1 227.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | 1 227.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | 1 227.00 | 8 102.00 | 8 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 8 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 797.00 | 116 734.00 | 253 063.00 | 369 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 775.00 | 158 775.00 | 90.00 | 158 775.00 |
VW T.V.A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 314.00 | 534 251.00 | 253 063.00 | 787 314.00 |