| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 5 811.00 | 1 207.00 | 7 018.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 277 892.00 | 39 134.00 | 238 758.00 | 277 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 569.00 | 234 232.00 | 50 337.00 | 284 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 139.00 | 337 141.00 | 65 997.00 | 403 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 616.00 | 616 318.00 | 550 298.00 | 1 166 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 212.00 | 8 102.00 | 184 110.00 | 192 212.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 208 739.00 | | 208 739.00 | 208 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 805.00 | 8 102.00 | 428 703.00 | 436 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 422.00 | 624 420.00 | 979 002.00 | 1 603 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 274 082.00 | 266 295.00 | | 274 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 074.00 | 107 837.00 | | 104 074.00 |
DL TOTAL (I) | 390 806.00 | 386 782.00 | | 390 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 377.00 | 267 162.00 | | 230 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 490.00 | 52 707.00 | | 12 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | 118 872.00 | | 127 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 820.00 | 110 039.00 | | 161 820.00 |
EA Autres dettes | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 196.00 | 572 496.00 | | 588 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 002.00 | 959 278.00 | | 979 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 896.00 | 379 166.00 | | 424 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
FG Production vendue services | 1 382 166.00 | | 1 382 166.00 | 1 382 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 334.00 | | 1 395 334.00 | 1 395 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 5 094.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 136.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 136.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -136.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 20 813.00 | | 32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 491.00 | 1 275 325.00 | | 1 409 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 417.00 | 1 167 488.00 | | 1 305 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 074.00 | 107 837.00 | | 104 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 501.00 | | 76 151.00 | 1 113 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 036.00 | 1 166 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 036.00 | 965 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 018.00 | | | 197 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 484.00 | | 76 151.00 | 912 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 299.00 | 51 055.00 | 23 036.00 | 588 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | 1 228.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 716.00 | 49 827.00 | 23 036.00 | 583 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 545.00 | 5 557.00 | | 2 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 545.00 | 5 557.00 | | 2 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545.00 | 5 557.00 | | 2 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 255.00 | 127 255.00 | | 127 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 377.00 | 67 076.00 | 146 705.00 | 230 377.00 |
VI Groupe et associés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 375.00 | 222 375.00 | | 222 375.00 |
VW T.V.A. | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 196.00 | 424 895.00 | 146 705.00 | 588 196.00 |