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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 6 752.00 | 266.00 | 7 018.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 277 892.00 | 49 872.00 | 228 020.00 | 277 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 866.00 | 252 091.00 | 55 775.00 | 307 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 559.00 | 371 275.00 | 139 283.00 | 510 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 333.00 | 679 991.00 | 617 343.00 | 1 297 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 334.00 | 8 102.00 | 140 232.00 | 148 334.00 |
BZ Autres créances | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CF Disponibilités | 512 833.00 | | 512 833.00 | 512 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 838.00 | 8 102.00 | 695 736.00 | 703 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 172.00 | 688 093.00 | 1 313 079.00 | 2 001 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 278 106.00 | 274 082.00 | | 278 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 383.00 | 104 074.00 | | 135 383.00 |
DL TOTAL (I) | 426 139.00 | 390 806.00 | | 426 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 921.00 | 230 377.00 | | 461 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 12 490.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 233.00 | 127 255.00 | | 170 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 248.00 | 161 820.00 | | 182 248.00 |
EA Autres dettes | 70 115.00 | 30 174.00 | | 70 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 940.00 | 588 196.00 | | 886 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 079.00 | 979 002.00 | | 1 313 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 707.00 | 424 896.00 | | 692 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 1 558 473.00 | | 1 558 473.00 | 1 558 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 599.00 | | 1 558 599.00 | 1 558 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 555.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 555.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -305.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 773.00 | 32 760.00 | | 46 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 188.00 | 1 409 491.00 | | 1 582 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 805.00 | 1 305 417.00 | | 1 446 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 383.00 | 104 073.00 | | 135 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 616.00 | | 130 717.00 | 1 166 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 018.00 | | | 197 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 599.00 | | 130 717.00 | 965 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 319.00 | 63 672.00 | | 616 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 941.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 508.00 | 62 731.00 | | 610 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 675.00 | 124 675.00 | | 124 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 921.00 | 267 688.00 | 194 233.00 | 461 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 705.00 | | | 311 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 940.00 | 692 707.00 | 194 233.00 | 886 940.00 |