| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 3 620.00 | 983.00 | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 277 892.00 | 17 658.00 | 260 234.00 | 277 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 495.00 | 201 835.00 | 45 659.00 | 247 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 959.00 | 312 372.00 | 62 587.00 | 374 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 949.00 | 535 486.00 | 563 463.00 | 1 098 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 477.00 | 6 545.00 | 182 932.00 | 189 477.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CF Disponibilités | 205 904.00 | | 205 904.00 | 205 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 491.00 | 6 545.00 | 417 946.00 | 424 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 440.00 | 542 031.00 | 981 409.00 | 1 523 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 256 989.00 | 250 711.00 | | 256 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 256.00 | 96 553.00 | | 139 256.00 |
DL TOTAL (I) | 408 895.00 | 359 914.00 | | 408 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 642.00 | 357 191.00 | | 315 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | 20 076.00 | | 7 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 564.00 | 11 344.00 | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 552.00 | 130 164.00 | | 125 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 921.00 | 123 898.00 | | 117 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 514.00 | 643 820.00 | | 572 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 409.00 | 1 003 735.00 | | 981 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 565.00 | 370 734.00 | | 339 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
FG Production vendue services | 1 360 118.00 | | 1 360 118.00 | 1 360 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 659.00 | | 1 374 659.00 | 1 374 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | 8 939.00 | | 7 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 2 735.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 2 735.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 306.00 | -2 735.00 | | 2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | 22 614.00 | | 37 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 449.00 | 1 297 963.00 | | 1 397 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 193.00 | 1 201 410.00 | | 1 258 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 256.00 | 96 553.00 | | 139 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 242.00 | | 29 563.00 | 1 076 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 1 271.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 910.00 | | 28 292.00 | 878 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 348.00 | 52 995.00 | 6 856.00 | 489 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 287.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 015.00 | 52 708.00 | 6 856.00 | 486 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 178.00 | | 1 633.00 | 8 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 178.00 | | 1 633.00 | 8 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 178.00 | | 1 633.00 | 8 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 552.00 | 125 552.00 | | 125 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 642.00 | 82 692.00 | 160 619.00 | 315 642.00 |
VI Groupe et associés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 990.00 | 212 990.00 | | 212 990.00 |
VW T.V.A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 950.00 | 334 000.00 | 160 619.00 | 566 950.00 |