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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 018.00 | 4 583.00 | 2 436.00 | 7 018.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 277 892.00 | 28 396.00 | 249 496.00 | 277 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 209.00 | 220 097.00 | 33 112.00 | 253 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 384.00 | 335 223.00 | 46 160.00 | 381 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 501.00 | 588 299.00 | 525 202.00 | 1 113 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 399.00 | 2 545.00 | 186 854.00 | 189 399.00 |
BZ Autres créances | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CF Disponibilités | 176 851.00 | | 176 851.00 | 176 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 621.00 | 2 545.00 | 434 076.00 | 436 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 122.00 | 590 844.00 | 959 278.00 | 1 550 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 266 295.00 | 256 989.00 | | 266 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 837.00 | 139 256.00 | | 107 837.00 |
DL TOTAL (I) | 386 782.00 | 408 895.00 | | 386 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 162.00 | 315 642.00 | | 267 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 707.00 | 7 835.00 | | 52 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 717.00 | 5 564.00 | | 23 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 125 552.00 | | 118 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 039.00 | 117 921.00 | | 110 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 496.00 | 572 514.00 | | 572 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 278.00 | 981 409.00 | | 959 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 166.00 | 339 565.00 | | 379 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
FG Production vendue services | 1 255 596.00 | | 1 255 596.00 | 1 255 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 839.00 | | 1 260 839.00 | 1 260 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 813.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | 7 279.00 | | 5 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 259.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 259.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 2 306.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 813.00 | 37 354.00 | | 20 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 325.00 | 1 397 449.00 | | 1 275 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 488.00 | 1 258 193.00 | | 1 167 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 837.00 | 139 256.00 | | 107 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 949.00 | | 14 552.00 | 1 098 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 604.00 | | 2 414.00 | 194 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 346.00 | | 12 138.00 | 900 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 485.00 | 52 814.00 | | 535 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 963.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 865.00 | 51 851.00 | | 531 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 545.00 | | 4 000.00 | 6 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 545.00 | | 4 000.00 | 6 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 545.00 | | 4 000.00 | 6 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 186 345.00 | 186 345.00 | | 186 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 162.00 | 73 832.00 | 144 956.00 | 267 162.00 |
VI Groupe et associés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 780.00 | 355 450.00 | 144 956.00 | 548 780.00 |