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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 350.00 | 53 255.00 | 3 095.00 | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 887.00 | 947 214.00 | 110 673.00 | 1 057 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 467.00 | 1 004 598.00 | 199 868.00 | 1 204 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 665.00 | | 379 665.00 | 379 665.00 |
BZ Autres créances | 157 754.00 | | 157 754.00 | 157 754.00 |
CF Disponibilités | 35 291.00 | | 35 291.00 | 35 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 420.00 | | 595 420.00 | 595 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 887.00 | 1 004 598.00 | 795 289.00 | 1 799 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 764 563.00 | | | 764 563.00 |
DH Report à nouveau | -539 919.00 | | | -539 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DL TOTAL (I) | 324 500.00 | | | 324 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 936.00 | | | 138 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | | | 692.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 788.00 | | | 470 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 289.00 | | | 795 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 355.00 | | | 396 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 667.00 | | 17 099.00 | 1 251 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 300.00 | 1 204 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 300.00 | 1 114 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 438.00 | | 17 099.00 | 1 161 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 496.00 | 90 402.00 | 64 300.00 | 978 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 367.00 | 90 402.00 | 64 300.00 | 974 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 276.00 | 145 276.00 | | 145 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 379 665.00 | | | 379 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 687.00 | 46 254.00 | 74 433.00 | 120 687.00 |
VI Groupe et associés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 388.00 | 549 388.00 | | 549 388.00 |
VW T.V.A. | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 788.00 | 396 355.00 | 74 433.00 | 470 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
ST Autres comptes | 532 900.00 | | | 532 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 870.00 | | | 275 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 264.00 | | | 289 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 917.00 | | | 181 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 295.00 | | | 969 295.00 |