| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 4 985.00 | 2 339.00 | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 350.00 | 55 108.00 | 1 242.00 | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 932.00 | 919 925.00 | 395 007.00 | 1 314 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 706.00 | 980 018.00 | 484 688.00 | 1 464 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 121.00 | | 400 121.00 | 400 121.00 |
BZ Autres créances | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
CF Disponibilités | 249 080.00 | | 249 080.00 | 249 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 729.00 | | 849 729.00 | 849 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 435.00 | 980 018.00 | 1 334 417.00 | 2 314 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 764 563.00 | | | 764 563.00 |
DH Report à nouveau | -390 049.00 | | | -390 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
DL TOTAL (I) | 507 056.00 | | | 507 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 402.00 | | | 365 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 484.00 | | | 239 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 624.00 | | | 139 624.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 361.00 | | | 827 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 417.00 | | | 1 334 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 404.00 | | | 601 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 223.00 | | 260 583.00 | 1 274 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 100.00 | 1 464 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 100.00 | 1 371 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 799.00 | | 260 583.00 | 1 180 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 045.00 | 121 073.00 | 70 100.00 | 929 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 346.00 | 639.00 | | 4 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 699.00 | 120 434.00 | 70 100.00 | 924 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 484.00 | 239 484.00 | | 239 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 400 121.00 | 400 121.00 | | 400 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 402.00 | 139 445.00 | 225 957.00 | 365 402.00 |
VI Groupe et associés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 364.00 | | | 103 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 454.00 | 591 454.00 | | 591 454.00 |
VW T.V.A. | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 361.00 | 601 404.00 | 225 957.00 | 827 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
ST Autres comptes | 635 738.00 | | | 635 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
YT Sous‐traitance | 85 089.00 | | | 85 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 698.00 | | | 342 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 051.00 | | | 347 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 289.00 | | | 201 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 913.00 | | | 1 237 913.00 |