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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 7 512.00 | 2 679.00 | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 637.00 | 53 600.00 | 2 037.00 | 55 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 552.00 | 730 646.00 | 361 906.00 | 1 092 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 481.00 | 791 758.00 | 457 723.00 | 1 249 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 230.00 | 4 642.00 | 642 589.00 | 647 230.00 |
BZ Autres créances | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
CF Disponibilités | 251 857.00 | | 251 857.00 | 251 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 897.00 | 4 642.00 | 1 061 255.00 | 1 065 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 378.00 | 796 400.00 | 1 518 978.00 | 2 315 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 764 563.00 | | | 764 563.00 |
DH Report à nouveau | -71 593.00 | | | -71 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
DL TOTAL (I) | 822 369.00 | | | 822 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 034.00 | | | 268 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 880.00 | | | 227 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 609.00 | | | 696 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 978.00 | | | 1 518 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 826.00 | | | 614 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 794.00 | | | 1 335 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 313.00 | 1 249 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 313.00 | 1 148 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 291.00 | | | 96 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 502.00 | | | 1 234 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 883.00 | 115 126.00 | 85 250.00 | 761 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 1 415.00 | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 786.00 | 113 711.00 | 85 250.00 | 755 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 880.00 | 227 880.00 | | 227 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 792.00 | 38 792.00 | | 38 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 636 090.00 | 636 090.00 | | 636 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 034.00 | 186 251.00 | 81 783.00 | 268 034.00 |
VI Groupe et associés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 652.00 | 71 652.00 | | 71 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 364.00 | 776 364.00 | 5 000.00 | 781 364.00 |
VW T.V.A. | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 609.00 | 614 826.00 | 81 783.00 | 696 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 683 352.00 | | | 683 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
YT Sous‐traitance | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 411.00 | | | 362 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 862.00 | | | 1 318 862.00 |