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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 191.00 | 6 097.00 | 4 094.00 | 10 191.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 700.00 | 53 179.00 | 3 521.00 | 56 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 802.00 | 702 607.00 | 475 195.00 | 1 177 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 794.00 | 761 883.00 | 573 911.00 | 1 335 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 782.00 | | 454 782.00 | 454 782.00 |
BZ Autres créances | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
CF Disponibilités | 432 233.00 | | 432 233.00 | 432 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 600.00 | | 990 600.00 | 990 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 394.00 | 761 883.00 | 1 564 511.00 | 2 326 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 764 563.00 | | | 764 563.00 |
DH Report à nouveau | -210 878.00 | | | -210 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 284.00 | | | 139 284.00 |
DL TOTAL (I) | 739 170.00 | | | 739 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 621.00 | | | 482 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | | | 172 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 342.00 | | | 825 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 511.00 | | | 1 564 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 514.00 | | | 611 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 608.00 | | 145 419.00 | 1 586 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 234.00 | 1 335 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | 96 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 221.00 | 1 234 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 304.00 | | 145 419.00 | 1 484 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 438.00 | 170 361.00 | 371 917.00 | 963 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 1 415.00 | 1 013.00 | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 743.00 | 168 946.00 | 370 904.00 | 957 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 455.00 | 172 455.00 | | 172 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 454 782.00 | 454 782.00 | | 454 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 621.00 | 268 793.00 | 213 828.00 | 482 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 377.00 | 531 377.00 | 5 000.00 | 536 377.00 |
VW T.V.A. | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 342.00 | 611 514.00 | 213 828.00 | 825 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 504 837.00 | | | 504 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
YT Sous‐traitance | 165 604.00 | | | 165 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 437.00 | | | 246 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 746.00 | | | 318 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 442.00 | | | 184 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 022 684.00 | | | 1 022 684.00 |