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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 5 695.00 | 5 510.00 | 11 204.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 300.00 | 55 358.00 | 3 942.00 | 59 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 004.00 | 902 386.00 | 522 618.00 | 1 425 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 608.00 | 963 438.00 | 623 170.00 | 1 586 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 039.00 | | 490 039.00 | 490 039.00 |
BZ Autres créances | 123 493.00 | | 123 493.00 | 123 493.00 |
CF Disponibilités | 241 430.00 | | 241 430.00 | 241 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 963.00 | | 884 963.00 | 884 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 571.00 | 963 438.00 | 1 508 133.00 | 2 471 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 764 563.00 | | | 764 563.00 |
DH Report à nouveau | -303 707.00 | | | -303 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
DL TOTAL (I) | 599 885.00 | | | 599 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 038.00 | | | 471 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 280.00 | | | 248 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 247.00 | | | 908 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 133.00 | | | 1 508 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 455.00 | | | 581 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 706.00 | | 304 992.00 | 1 464 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 090.00 | 1 586 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 090.00 | 1 484 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 424.00 | | 3 880.00 | 93 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 282.00 | | 296 112.00 | 1 371 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 018.00 | 154 480.00 | 171 060.00 | 980 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 710.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 034.00 | 153 770.00 | 171 060.00 | 975 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 490 039.00 | 490 039.00 | | 490 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 038.00 | 144 246.00 | 326 792.00 | 471 038.00 |
VI Groupe et associés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 601.00 | 626 601.00 | 5 000.00 | 631 601.00 |
VW T.V.A. | 108 677.00 | 108 677.00 | | 108 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 247.00 | 581 455.00 | 326 792.00 | 908 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
ST Autres comptes | 660 696.00 | | | 660 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 888.00 | | | 135 888.00 |
YT Sous‐traitance | 183 960.00 | | | 183 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 181.00 | | | 394 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 094.00 | | | 294 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 384 019.00 | | | 1 384 019.00 |