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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 324.00 | 4 346.00 | 2 978.00 | 7 324.00 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 350.00 | 54 210.00 | 2 140.00 | 56 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 449.00 | 870 489.00 | 253 960.00 | 1 124 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 223.00 | 929 045.00 | 345 178.00 | 1 274 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 572.00 | | 356 572.00 | 356 572.00 |
BZ Autres créances | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CF Disponibilités | 90 571.00 | | 90 571.00 | 90 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 237.00 | | 564 237.00 | 564 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 459.00 | 929 045.00 | 909 415.00 | 1 838 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 764 563.00 | | | 764 563.00 |
DH Report à nouveau | -486 263.00 | | | -486 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
DL TOTAL (I) | 420 714.00 | | | 420 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 327.00 | | | 229 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 701.00 | | | 488 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 415.00 | | | 909 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 551.00 | | | 338 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 467.00 | | 211 986.00 | 1 204 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 230.00 | 1 274 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 230.00 | 1 180 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 229.00 | | 3 195.00 | 90 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 237.00 | | 208 791.00 | 1 114 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 598.00 | 66 677.00 | 142 230.00 | 1 004 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | 217.00 | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 469.00 | 66 460.00 | 142 230.00 | 1 000 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 356 572.00 | | | 356 572.00 |
VB T. V. A. | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 327.00 | 79 177.00 | 150 150.00 | 229 327.00 |
VI Groupe et associés | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 808.00 | 463 808.00 | | 463 808.00 |
VW T.V.A. | 65 042.00 | 65 042.00 | | 65 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 701.00 | 338 551.00 | 150 150.00 | 488 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 614 930.00 | | | 614 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 292.00 | | | 195 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 196.00 | | | 257 196.00 |
YT Sous‐traitance | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359 586.00 | | | 359 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 789.00 | | | 335 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 408.00 | | | 1 217 408.00 |