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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 507.00 | 24 778.00 | 17 729.00 | 42 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 654.00 | 28 598.00 | 62 056.00 | 90 654.00 |
BT Marchandises | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 102 822.00 | | 102 822.00 | 102 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 464.00 | 28 598.00 | 208 865.00 | 237 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
CU Autres participations | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 48 056.00 | | | 48 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 865.00 | | | 208 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
FG Production vendue services | 287 455.00 | | 287 455.00 | 287 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 817.00 | | 313 817.00 | 313 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 993.00 | | | 313 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 060.00 | | | 289 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 753.00 | 3 845.00 | | 24 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | 3 845.00 | | 24 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
VW T.V.A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
YT Sous‐traitance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 091.00 | | | 58 091.00 |