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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | | 8 994.00 | -8 994.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 13 430.00 | 35 485.00 | 48 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 516.00 | 26 244.00 | 67 272.00 | 93 516.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
CF Disponibilités | 115 004.00 | | 115 004.00 | 115 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 322.00 | | 141 322.00 | 141 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 839.00 | 26 244.00 | 208 595.00 | 234 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 26 311.00 | 18 670.00 | | 26 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 637.00 | 37 641.00 | | 40 637.00 |
DL TOTAL (I) | 75 527.00 | 64 891.00 | | 75 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 650.00 | 22 769.00 | | 7 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 204.00 | 2 412.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 989.00 | 47 926.00 | | 27 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 224.00 | 106 075.00 | | 92 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 067.00 | 179 181.00 | | 133 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 595.00 | 244 072.00 | | 208 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 067.00 | 179 181.00 | | 133 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
FG Production vendue services | 410 662.00 | | 410 662.00 | 410 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 281.00 | | 433 281.00 | 433 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 294.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | 90 626.00 | | 9 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 1 639.00 | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 570.00 | 11 998.00 | | 5 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | -10 498.00 | | -5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 805.00 | 10 172.00 | | 8 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 435.00 | 460 767.00 | | 442 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 798.00 | 423 127.00 | | 401 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 637.00 | 37 640.00 | | 40 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 950.00 | 9 294.00 | | 16 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 9 294.00 | | 16 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VW T.V.A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
YT Sous‐traitance | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 890.00 | | | 86 890.00 |